لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1361	1396/12/18	10,101	10,087	10,076	-11	0	17,367,510	0	1,629,930	15,737,580	158,742,163,592
1362	1396/12/17	10,101	10,086	10,075	-11	292,677	17,367,510	0	1,629,930	15,737,580	158,734,950,430
1363	1396/12/16	10,100	10,086	10,075	-11	311,523	17,074,833	0	1,629,930	15,444,903	155,771,728,081
1364	1396/12/15	10,095	10,081	10,073	-8	1,326,698	16,763,310	99,433	1,629,930	15,133,380	152,552,339,820
1365	1396/12/14	10,089	10,074	10,083	9	66,910	15,436,612	15,034	1,530,497	13,906,115	140,086,218,242
1366	1396/12/13	10,084	10,069	10,084	15	286,488	15,369,702	0	1,515,463	13,854,239	139,496,444,070
1367	1396/12/12	10,078	10,063	10,078	15	0	15,083,214	0	1,515,463	13,567,751	136,538,026,742
1368	1396/12/11	10,063	10,049	10,069	20	0	15,083,214	0	1,515,463	13,567,751	136,344,762,056
1369	1396/12/10	10,063	10,049	10,069	20	732,204	15,083,214	0	1,515,463	13,567,751	136,337,149,786
1370	1396/12/09	10,062	10,047	10,069	22	1,860,522	14,351,010	1,515,463	1,515,463	12,835,547	128,962,117,334
1371	1396/12/08	10,057	10,044	10,062	18	2,229,154	12,490,488	0	0	12,490,488	125,451,947,672
1372	1396/12/07	10,052	10,036	10,054	18	26,108	10,261,334	0	0	10,261,334	102,979,373,539
1373	1396/12/06	10,046	10,030	10,045	15	50,714	10,235,226	0	0	10,235,226	102,664,125,496
1374	1396/12/05	10,040	10,026	10,045	19	0	10,184,512	0	0	10,184,512	102,108,419,038
1375	1396/12/04	10,026	10,012	10,039	27	0	10,184,512	0	0	10,184,512	101,965,587,478
1376	1396/12/03	10,025	10,011	10,038	27	29	10,184,512	0	0	10,184,512	101,958,463,120
1377	1396/12/02	10,025	10,010	10,037	27	0	10,184,483	0	0	10,184,483	101,951,069,988
1378	1396/12/01	10,015	10,001	10,024	23	31,001	10,184,483	0	0	10,184,483	101,855,866,597
1379	1396/11/30	10,015	10,000	10,023	23	0	10,153,482	0	0	10,153,482	101,537,347,093
1380	1396/11/30	10,038	10,023	10,046	23	0	10,153,482	0	0	10,153,482	101,770,877,179
«1 2...61 62 63 64 65 66 67 686970 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰