لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1221	1397/04/31	10,015	10,000	9,861	-139	488,847	94,112,497	261,421	35,441,259	58,671,238	586,717,032,362
1222	1397/04/31	10,179	10,164	10,026	-138	488,847	94,112,497	261,421	35,441,259	58,671,238	596,339,115,394
1223	1397/04/30	10,173	10,159	10,024	-135	0	93,623,650	309,266	35,179,838	58,443,812	593,704,504,393
1224	1397/04/29	10,158	10,144	10,030	-114	0	93,623,650	0	34,870,572	58,753,078	595,967,830,022
1225	1397/04/28	10,158	10,144	10,030	-114	493,786	93,623,650	0	34,870,572	58,753,078	595,969,960,384
1226	1397/04/27	10,158	10,144	10,029	-115	116,837	93,129,864	139,531	34,870,572	58,259,292	590,956,232,652
1227	1397/04/26	10,151	10,137	9,996	-141	764,467	93,013,027	112,085	34,731,041	58,281,986	590,784,716,827
1228	1397/04/25	10,146	10,132	9,999	-133	572,421	92,248,560	6,273,818	34,618,956	57,629,604	583,913,193,509
1229	1397/04/24	10,142	10,127	9,994	-133	235,646	91,676,139	259,127	28,345,138	63,331,001	641,375,727,961
1230	1397/04/23	10,137	10,122	9,997	-125	0	91,440,493	599,279	28,086,011	63,354,482	641,278,453,406
1231	1397/04/22	10,116	10,101	9,990	-111	0	91,440,493	0	27,486,732	63,953,761	646,015,789,442
1232	1397/04/21	10,116	10,101	9,990	-111	192,675	91,440,493	0	27,486,732	63,953,761	646,014,392,198
1233	1397/04/20	10,116	10,101	9,991	-110	254,806	91,247,818	312,351	27,486,732	63,761,086	644,063,938,882
1234	1397/04/19	10,115	10,100	9,989	-111	0	90,993,012	800,961	27,174,381	63,818,631	644,582,415,350
1235	1397/04/18	10,106	10,091	9,991	-100	420,413	90,993,012	0	26,373,420	64,619,592	652,064,232,945
1236	1397/04/17	10,105	10,091	9,991	-100	2,179,236	90,572,599	676,842	26,373,420	64,199,179	647,808,266,308
1237	1397/04/16	10,099	10,084	9,994	-90	0	88,393,363	3,272,596	25,696,578	62,696,785	632,264,746,779
1238	1397/04/15	10,084	10,069	10,007	-62	0	88,393,363	0	22,423,982	65,969,381	664,269,960,626
1239	1397/04/14	10,084	10,069	10,007	-62	528,570	88,393,363	0	22,423,982	65,969,381	664,256,031,733
1240	1397/04/13	10,083	10,069	10,006	-63	601,709	87,864,793	15,366	22,423,982	65,440,811	658,912,585,652
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰