ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۹۸ |
(۸۲.۵۶) |
۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۴۵ |
۲۵.۳۷ |
۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۰ |
(۶۴.۱۵) |
۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۷) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۹) |
۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۲ |
۶۵.۴۸ |
۵۷.۳۵ |
۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۱۲ |
۲۹۸.۰۲ |
۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۲۵ |
۳۸.۳۲ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۷۱.۸۲ |
(۸۴.۳۵) |
۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۱۹.۸ |
(۹۷.۱) |
۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۲۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۱۹.۸۲ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۳۳ |
۱۹.۸۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۱۴ |
۱.۲ |
۶۶.۰۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|