| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۸۷ |
۱۱.۴۵ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۴.۲۳ |
(۹۹.۶) |
| ۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۶) |
۱۵.۵۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۵.۵۸ |
۶۰.۲۴ |
| ۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۱) |
۱۹.۸۵ |
(۹۲.۶) |
| ۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۱ |
(۱.۴۹) |
۴۳.۶۸ |
(۹۹.۵۹) |
| ۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۸.۹۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۱.۵۱ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۱.۵۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۱۶ |
۲.۵۴ |
۷۸.۹۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۹.۰۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۰.۳۵) |
۲۰.۱ |
| ۲۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
|
|