| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۹۱ |
(۵۹.۹۷) |
| ۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۹۲ |
(۹۱.۲۵) |
| ۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۶) |
۴۹.۱۸ |
(۹۸.۶۱) |
| ۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۹.۰۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۳.۸۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۳.۸۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۴.۰۹ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۹.۷۲ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۱۲ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۸) |
۵۴.۱۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
|
|