| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۲) |
۱۱.۴۶ |
(۹۸.۸۵) |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۳.۱۶) |
۳.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۶۸ |
(۹۰.۵۶) |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۲۸.۸۳ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۹۶ |
۱۱.۴۸ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۸۹ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۹) |
۲۸.۹۱ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۸.۹۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
۳.۰۱ |
۳۳.۷۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۹) |
۱۹.۹۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۹.۹۵ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳.۷۱ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۹۷ |
(۷۲.۱۳) |
|
|