ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۴.۱۵ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۷۳ |
(۷۵.۳۹) |
۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۹) |
۱۹.۷۸ |
(۹۴.۵) |
۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۴) |
۳۸.۴۲ |
(۹۳.۲۸) |
۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۴.۲۳ |
(۹۵.۷۷) |
۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۸۳ |
(۴۳.۱) |
۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۳) |
۱۹.۸۴ |
(۸۵.۶۹) |
۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۵) |
۱۵.۵۹ |
(۹۷.۸۸) |
۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۹) |
۳۸.۵۷ |
(۹۶.۲۳) |
۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۸.۶۳ |
(۹۱.۲۶) |
۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۴.۳۵ |
(۶۴.۴۱) |
۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۲) |
۶۶.۳۸ |
(۵۲.۵۸) |
۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۴ |
۸۵.۷۴ |
۶۷.۷۴ |
۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
۲۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
|