| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۹.۰۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۳.۸۹ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۲) |
۳۳.۰۲ |
(۹۶.۶) |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۷) |
۴۸.۱ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۶۳ |
۲۹.۱۹ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۷ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۲۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۱) |
۵۳.۸۳ |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۳۴ |
(۷۱.۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۳۷ |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۶۸ |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۳.۴۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۲ |
۴.۲ |
۵۴.۱۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
|
|