| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۷۹ |
۵۴.۳۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۱۹.۸۴ |
(۸۷.۷۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۲۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۸۴) |
۷۸.۶۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴.۳۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۴.۳۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۹.۹۳ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۴.۳۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۱۶ |
۴.۹۶ |
۷۹.۰۵ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۴.۴۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۴.۰۹ |
۲۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۴.۴۷ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۵۶ |
۷۱.۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
|
|