| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۴۹ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۷) |
۴۸.۸۲ |
(۹۲.۴) |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۴ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۴.۴۵ |
(۳.۳۹) |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۹۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۷۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۹۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۸۸ |
۷۹.۰۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۹ |
۱.۶۱ |
۳۷.۹۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۳.۱۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۳.۷۳ |
(۲۳.۰۳) |
|
|