ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۷۹ |
۵۴.۳۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۱۹.۸۴ |
(۸۷.۷۱) |
۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۲۷ |
۳۸۳.۸۳ |
۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۸۴) |
۷۸.۶۳ |
(۹۹.۸۹) |
۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴.۳۴ |
(۹۶.۱۶) |
۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۴.۳۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۹.۹۳ |
۱۶۲.۳۲ |
۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۴.۳۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۱۶ |
۴.۹۶ |
۷۹.۰۵ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۴.۴۵ |
(۴۶.۲۹) |
۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۴.۰۹ |
۲۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۴.۴۷ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۵۶ |
۷۱.۴ |
۶۷۳.۷۴ |
۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
|