| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۴.۶۵ |
۷۷.۸۲ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۴.۱۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۶) |
۱۹.۷۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۱.۹ |
(۱۶) |
| ۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۷۹ |
۵۴.۳۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۱۹.۸۴ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۲۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۸۴) |
۷۸.۶۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴.۳۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۴.۳۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
|
|