ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۹۶ |
(۴۰.۶۱) |
۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۴.۸۴ |
(۴۰.۰۸) |
۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۰۱ |
۹۲.۸ |
۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۰۲ |
(۲۱.۷) |
۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۹.۷۳ |
۱۸۰.۲ |
۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۹.۷۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۴۵) |
۴۳.۴۱ |
(۹۹.۵۲) |
۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۷۸ |
۱۲۵.۷۴ |
۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۷۹ |
۷۹.۰۸ |
۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۵.۵۵ |
(۹۴.۱۱) |
۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۹.۸۱ |
(۸۳.۲۱) |
۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۸.۸۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۵.۵۹ |
۴۵۴.۵۶ |
|