| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۹۶ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۴.۸۴ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۰۱ |
۹۲.۸ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۰۲ |
(۲۱.۷) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۹.۷۳ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۹.۷۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۴۵) |
۴۳.۴۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۷۸ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۷۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۵.۵۵ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۹.۸۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۸.۸۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۵.۵۹ |
۴۵۴.۵۶ |
|
|