| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۹۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۸۸ |
۷۹.۰۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۹ |
۱.۶۱ |
۳۷.۹۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۳.۱۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۳.۷۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۲) |
۳۳.۲۷ |
(۸۹.۷۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۳۳ |
۲۵.۳۸ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۶۴ |
(۴۴.۸۵) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۴.۰۷ |
(۲۸.۶۵) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
|
|