ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲,۰۴۳,۵۱۱	۸۷.۰۰	۵۲۶,۴۹۵	۶۵.۱۹	۴۰۶,۹۴۶	۵۱.۹۸	۳۹۴,۸۹۶	۵۱.۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۱۰,۱۲۴	۴.۶۹	۲۷۵,۲۰۶	۳۴.۰۸	۳۶۷,۳۶۲	۴۶.۹۲	۳۶۷,۱۴۲	۴۷.۷
سایر دارایی‌ها	۱۱,۲۱۸	۰.۴۸	۵,۹۰۹	۰.۷۳	۸,۶۴۳	۱.۱	۷,۶۹۲	۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد