ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 32,318 | 4.96 | 62,222 | 5.94 | 68,795 | 7.41 | 72,926 | 8.55 |
| اوراق | 600,732 | 92.37 | 967,149 | 92.45 | 844,265 | 90.98 | 741,816 | 87.03 |
| وجه نقد | 15,833 | 2.43 | 13,174 | 1.25 | 8,829 | 0.95 | 1,390 | 0.16 |
| سایر دارایی ها | 1,453 | 0.22 | 3,693 | 0.35 | 6,379 | 0.68 | 36,519 | 4.28 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 30,849 | 4.74 | 55,007 | 5.25 | 58,419 | 6.29 | 60,230 | 7.06 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||