ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 29,534 | 4.7 | 51,356 | 4.86 | 61,108 | 5.48 | 62,769 | 5.86 |
| اوراق | 581,444 | 92.54 | 986,131 | 93.42 | 1,039,550 | 93.29 | 999,163 | 93.37 |
| وجه نقد | 16,401 | 2.61 | 17,292 | 1.63 | 13,131 | 1.17 | 7,697 | 0.71 |
| سایر دارایی ها | 919 | 0.14 | 797 | 0.07 | 465 | 0.04 | 418 | 0.03 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 28,736 | 4.57 | 47,613 | 4.51 | 54,488 | 4.89 | 55,548 | 5.19 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||