صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۸۳,۴۴۳ | ۹.۴۳ % | ۷۵۹,۷۰۷ | ۸۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۹۵ | ۴.۴۲ % | ۲,۲۸۹ | ۰.۴۵ % | ۵۵,۹۴۷ | ۶.۳۳ % |
| ۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۸۳,۴۴۳ | ۹.۴۴ % | ۷۵۹,۷۰۷ | ۸۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۹۵ | ۴.۳۷ % | ۲,۲۸۹ | ۰.۴۵ % | ۵۵,۹۴۷ | ۶.۳۳ % |
| ۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۸۳,۴۴۳ | ۹.۴۶ % | ۷۵۹,۷۰۷ | ۸۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۶۴ | ۴.۱۵ % | ۲,۲۹۰ | ۰.۴۵ % | ۵۵,۹۴۷ | ۶.۳۴ % |
| ۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۸۴,۸۶۰ | ۸.۸۳ % | ۸۱۸,۰۷۴ | ۸۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۰۲ | ۵.۸۷ % | ۱,۹۷۵ | ۰.۳۹ % | ۵۶,۷۲۵ | ۵.۹ % |
| ۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۸۵,۴۴۶ | ۹.۹۳ % | ۷۱۸,۶۹۷ | ۸۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۷۲ | ۶.۲۹ % | ۲,۲۹۲ | ۰.۴۶ % | ۵۷,۲۹۶ | ۶.۶۶ % |
| ۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۸۴,۷۶۱ | ۱۰.۴۶ % | ۷۱۸,۰۱۴ | ۸۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۰ | ۰.۳۸ % | ۴,۳۸۱ | ۰.۶۲ % | ۵۷,۱۰۶ | ۷.۰۵ % |
| ۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۸۵,۰۲۱ | ۱۰.۴۵ % | ۷۲۴,۶۴۳ | ۸۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۵ | ۰.۲۳ % | ۲,۰۴۸ | ۰.۴۷ % | ۵۷,۳۵۳ | ۷.۰۵ % |
| ۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۸۳,۶۹۴ | ۱۰.۱۷ % | ۷۲۷,۴۸۷ | ۸۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۲۵ | ۱.۱۵ % | ۱,۹۷۸ | ۰.۴۶ % | ۵۶,۵۵۸ | ۶.۸۸ % |
| ۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۸۳,۶۹۴ | ۱۰.۱۷ % | ۷۲۷,۴۸۷ | ۸۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۳ | ۱.۱۴ % | ۱,۹۷۸ | ۰.۴۶ % | ۵۶,۵۵۸ | ۶.۸۸ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۸۳,۶۹۴ | ۱۰.۱۹ % | ۷۲۷,۴۸۷ | ۸۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۸ | ۱.۰۴ % | ۱,۹۷۹ | ۰.۴۶ % | ۵۶,۵۵۸ | ۶.۸۸ % |