صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۱۱۱,۹۷۳ | ۱۰.۶۲ % | ۸۰۰,۱۱۶ | ۷۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۵۶۶ | ۱۳.۴۲ % | ۱,۰۹۸ | ۰.۱ % | ۶۴,۰۳۰ | ۶.۰۷ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۱۰۹,۸۳۱ | ۱۰.۲ % | ۸۰۱,۱۰۰ | ۷۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۱۶۱ | ۱۵.۳۳ % | ۱,۱۰۸ | ۰.۱ % | ۶۲,۶۳۲ | ۵.۸۱ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۱۱۰,۶۰۶ | ۱۰.۱۵ % | ۷۹۹,۸۵۰ | ۷۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۰۰۳ | ۱۶.۳۴ % | ۱,۱۲۱ | ۰.۱ % | ۶۳,۳۶۶ | ۵.۸۲ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۱۰۸,۸۷۸ | ۹.۸ % | ۸۰۱,۲۵۱ | ۷۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۵۶۳ | ۱۷.۹۷ % | ۱,۱۲۲ | ۰.۱ % | ۶۲,۴۲۱ | ۵.۶۲ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۱۰۴,۹۳۰ | ۹.۴۶ % | ۸۰۳,۴۳۲ | ۷۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۵۰۱ | ۱۷.۹۹ % | ۱,۱۲۶ | ۰.۱ % | ۶۰,۳۴۸ | ۵.۴۴ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۱۰۴,۹۳۰ | ۹.۴۷ % | ۸۰۳,۱۴۳ | ۷۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۲۱ | ۱۷.۹۷ % | ۱,۱۲۶ | ۰.۱ % | ۶۰,۳۴۸ | ۵.۴۴ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۱۰۴,۹۳۰ | ۹.۴۷ % | ۸۰۲,۸۵۴ | ۷۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۰۸۷ | ۱۷.۹۷ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۶۰,۳۴۸ | ۵.۴۵ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۱۰۴,۹۳۰ | ۹.۴۷ % | ۸۰۲,۵۶۵ | ۷۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۸۸۰ | ۱۷.۹۶ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۶۰,۳۴۸ | ۵.۴۵ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۱۰۴,۹۳۰ | ۹.۴۸ % | ۸۰۲,۲۷۷ | ۷۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۷۰۹ | ۱۷.۹۵ % | ۱,۱۲۸ | ۰.۱ % | ۶۰,۳۴۸ | ۵.۴۵ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۰۳,۳۳۰ | ۹.۴۶ % | ۸۰۳,۴۶۳ | ۷۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۱۳۲ | ۱۶.۸۶ % | ۱,۱۳۰ | ۰.۱ % | ۵۹,۳۰۷ | ۵.۴۳ % |