صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۲۳,۸۶۴ | ۲.۲۸ % | ۸۷۶,۴۰۳ | ۸۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۲۱ | ۱۳.۹۲ % | ۱,۱۹۸ | ۰.۱۱ % | ۲۲,۳۶۶ | ۲.۱۴ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۲۳,۸۶۴ | ۲.۲۸ % | ۸۷۶,۱۲۴ | ۸۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۶۷۶ | ۱۳.۹۲ % | ۱,۱۹۹ | ۰.۱۱ % | ۲۲,۳۶۶ | ۲.۱۴ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۲۳,۸۶۴ | ۲.۲۹ % | ۸۷۵,۸۴۶ | ۸۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۴۷ | ۱۳.۴۴ % | ۱,۲۰۰ | ۰.۱۲ % | ۲۲,۳۶۶ | ۲.۱۵ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۲۴,۰۰۸ | ۲.۳۳ % | ۸۸۹,۲۰۷ | ۸۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۳۷ | ۱۱.۱۴ % | ۱,۲۰۱ | ۰.۱۲ % | ۲۲,۵۶۹ | ۲.۱۹ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۲۴,۳۱۲ | ۲.۳۴ % | ۸۸۸,۷۰۲ | ۸۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۶۵۱ | ۱۲.۰۸ % | ۱,۲۰۲ | ۰.۱۲ % | ۲۲,۸۸۷ | ۲.۲ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۲۵,۰۵۰ | ۲.۴ % | ۸۸۸,۳۷۶ | ۸۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۸۷ | ۱۲.۳۳ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۱۲ % | ۲۳,۲۲۸ | ۲.۲۳ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۲۴,۵۲۹ | ۲.۳۶ % | ۸۸۷,۹۳۸ | ۸۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۲۷۰ | ۱۱.۹۷ % | ۱,۲۰۴ | ۰.۱۲ % | ۲۳,۱۹۳ | ۲.۲۳ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۲۴,۵۲۹ | ۲.۳۵ % | ۸۹۳,۴۴۳ | ۸۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۲۳۴ | ۱۱.۹۱ % | ۱,۲۰۵ | ۰.۱۲ % | ۲۳,۱۹۳ | ۲.۲۲ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۲۴,۵۲۹ | ۲.۳۵ % | ۸۹۳,۱۶۰ | ۸۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۵۳ | ۱۱.۸۶ % | ۱,۲۰۶ | ۰.۱۲ % | ۲۳,۱۹۳ | ۲.۲۲ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۲۴,۵۲۹ | ۲.۳۷ % | ۸۹۲,۸۷۷ | ۸۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۲۸۴ | ۱۱.۳۲ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۱۲ % | ۲۳,۱۹۳ | ۲.۲۴ % |