صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۲۵,۴۸۹ | ۰.۷۶ % | ۲,۵۸۴,۴۷۶ | ۷۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۳۹۲ | ۲۱.۶۷ % | ۱,۰۴۷ | ۰.۰۳ % | ۲۵,۴۸۹ | ۰.۷۶ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۲۵,۴۸۹ | ۰.۷۶ % | ۲,۵۸۳,۹۹۹ | ۷۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۰۸۸ | ۲۱.۶۷ % | ۱,۰۴۸ | ۰.۰۳ % | ۲۵,۴۸۹ | ۰.۷۶ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۲۵,۴۸۹ | ۰.۷۷ % | ۲,۵۸۳,۵۲۳ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۷۷۷ | ۲۱.۳۸ % | ۱,۰۴۹ | ۰.۰۳ % | ۲۵,۴۸۹ | ۰.۷۷ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۲۵,۲۹۳ | ۰.۸۱ % | ۲,۵۸۱,۲۰۲ | ۸۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۵۲۵ | ۱۶.۹۳ % | ۱,۰۵۰ | ۰.۰۳ % | ۲۵,۲۹۳ | ۰.۸۱ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۲۶,۵۹۱ | ۰.۸۸ % | ۲,۶۲۷,۸۹۰ | ۸۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۸۵۵ | ۱۱.۷۳ % | ۱,۰۵۱ | ۰.۰۳ % | ۲۶,۵۹۱ | ۰.۸۸ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۲۷,۵۴۳ | ۰.۸۸ % | ۲,۵۳۱,۴۲۴ | ۸۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۶۳۴ | ۱۸.۰۷ % | ۱,۰۵۲ | ۰.۰۳ % | ۲۷,۵۴۳ | ۰.۸۸ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۲۸,۴۵۹ | ۰.۹۹ % | ۲,۲۸۰,۳۹۷ | ۷۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۲۸۱ | ۱۹.۴۱ % | ۱,۰۵۳ | ۰.۰۴ % | ۲۸,۴۵۹ | ۰.۹۹ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۲۸,۴۵۹ | ۰.۹۹ % | ۲,۲۷۹,۹۲۳ | ۷۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۲۶۸ | ۱۹.۴۱ % | ۱,۰۵۴ | ۰.۰۴ % | ۲۸,۴۵۹ | ۰.۹۹ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۲۸,۴۵۹ | ۰.۹۹ % | ۲,۲۷۹,۴۴۹ | ۷۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۲۴۹ | ۱۹.۴۱ % | ۱,۰۵۵ | ۰.۰۴ % | ۲۸,۴۵۹ | ۰.۹۹ % |