صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۷۰,۹۱۱ | ۵.۳۱ % | ۱,۲۴۱,۱۰۳ | ۹۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۸ | ۱.۶۶ % | ۱,۳۸۸ | ۰.۲ % | ۴۳,۱۲۴ | ۳.۲۳ % |
| ۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۶۸,۳۰۳ | ۴.۴۴ % | ۱,۴۶۷,۲۵۶ | ۹۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷ | ۰.۱ % | ۱,۳۸۹ | ۰.۱۷ % | ۴۲,۸۲۹ | ۲.۷۸ % |
| ۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۶۸,۶۹۴ | ۴.۰۷ % | ۱,۴۶۶,۷۷۲ | ۸۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۲۰۵ | ۸.۹۶ % | ۱,۳۹۰ | ۰.۱۶ % | ۴۳,۰۰۹ | ۲.۵۵ % |
| ۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۶۵,۷۲۲ | ۴.۹۳ % | ۱,۱۳۳,۶۵۹ | ۸۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۳۳ | ۹.۸۹ % | ۱,۵۳۶ | ۰.۲۱ % | ۴۱,۰۳۶ | ۳.۰۸ % |
| ۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۶۵,۷۲۲ | ۴.۹۳ % | ۱,۱۳۳,۶۲۳ | ۸۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۰۲ | ۹.۸۴ % | ۱,۵۳۸ | ۰.۲۱ % | ۴۱,۰۳۶ | ۳.۰۸ % |
| ۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۶۵,۷۲۲ | ۴.۹۴ % | ۱,۱۳۳,۵۸۶ | ۸۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۷۲ | ۹.۸۲ % | ۱,۵۳۹ | ۰.۲۱ % | ۴۱,۰۳۶ | ۳.۰۸ % |
| ۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۶۵,۷۲۲ | ۴.۹۴ % | ۱,۱۳۳,۵۵۰ | ۸۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۵۳۹ | ۹.۶۷ % | ۱,۵۴۰ | ۰.۲۱ % | ۴۱,۰۳۶ | ۳.۰۹ % |
| ۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۶۵,۴۲۹ | ۵.۰۴ % | ۱,۱۳۲,۶۴۹ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۵۹ | ۷.۵۷ % | ۱,۳۹۵ | ۰.۲۱ % | ۴۰,۸۴۴ | ۳.۱۵ % |
| ۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۶۶,۰۸۱ | ۵.۱۴ % | ۱,۱۲۵,۹۲۴ | ۸۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۲۷ | ۷.۱۶ % | ۱,۳۹۶ | ۰.۲۱ % | ۴۱,۱۴۵ | ۳.۲ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۶۶,۱۴۸ | ۵.۱۹ % | ۱,۱۱۳,۸۱۵ | ۸۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۵۸ | ۷.۲۹ % | ۱,۳۹۸ | ۰.۲۱ % | ۴۱,۲۸۶ | ۳.۲۴ % |