صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۹۳,۸۵۹ | ۷.۵۱ % | ۱,۱۲۶,۵۶۰ | ۹۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۵۶ | ۲.۰۷ % | ۳,۰۴۱ | ۰.۲۴ % | ۵۳,۱۹۹ | ۴.۲۶ % |
| ۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۹۳,۱۰۶ | ۷.۴۷ % | ۱,۱۲۶,۰۷۲ | ۹۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۲ | ۱.۸۹ % | ۳,۰۴۱ | ۰.۲۴ % | ۵۲,۹۹۹ | ۴.۲۵ % |
| ۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۹۳,۱۹۰ | ۷.۵۱ % | ۱,۱۲۵,۵۳۰ | ۹۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۱ | ۱.۵۱ % | ۳,۰۴۱ | ۰.۲۵ % | ۵۳,۳۱۶ | ۴.۳ % |
| ۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۹۳,۱۱۷ | ۷.۵۱ % | ۱,۱۲۴,۳۷۵ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۴۱ | ۱.۴۹ % | ۳,۷۹۳ | ۰.۳۱ % | ۵۳,۳۱۰ | ۴.۳ % |
| ۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۹۳,۱۱۷ | ۷.۵۱ % | ۱,۱۲۴,۰۹۴ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۷ | ۱.۴۸ % | ۳,۷۹۴ | ۰.۳۱ % | ۵۳,۳۱۰ | ۴.۳ % |
| ۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۹۳,۱۱۷ | ۷.۵۳ % | ۱,۱۲۳,۸۱۴ | ۹۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۱۰ | ۱.۳۱ % | ۳,۷۹۴ | ۰.۳۱ % | ۵۳,۳۱۰ | ۴.۳۱ % |
| ۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۹۲,۳۹۶ | ۷.۴۸ % | ۱,۱۲۳,۲۶۹ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۷ | ۱.۲۶ % | ۳,۷۹۴ | ۰.۳۱ % | ۵۲,۷۲۲ | ۴.۲۷ % |
| ۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۹۳,۶۱۶ | ۷.۵۲ % | ۱,۱۲۱,۵۲۹ | ۹۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۳ | ۰.۳۱ % | ۲۵,۷۲۹ | ۲.۰۷ % | ۵۳,۵۴۵ | ۴.۳ % |
| ۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۹۳,۶۱۶ | ۷.۵۲ % | ۱,۱۲۱,۵۲۹ | ۹۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۳ | ۰.۳۱ % | ۲۵,۷۲۹ | ۲.۰۷ % | ۵۳,۵۴۵ | ۴.۳ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۹۴,۷۱۹ | ۷.۴۱ % | ۱,۱۴۰,۸۵۲ | ۸۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۴ | ۰.۵۵ % | ۳۴,۹۶۳ | ۲.۷۴ % | ۵۳,۹۴۰ | ۴.۲۲ % |