صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۱,۱۹۶ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۵۶,۳۸۹ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۴۴ | ۲.۱۲ % | ۱,۰۰۷ | ۰.۰۳ % | ۱,۱۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۲,۹۴۵ | ۰.۱ % | ۲,۹۵۶,۳۸۷ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۶۲ | ۰.۹۶ % | ۸۲۰ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۴۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۱,۲۳۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۵۴,۱۵۰ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۸۹ | ۱ % | ۸۲۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۲۳۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۱,۲۳۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۵۳,۴۴۸ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۱۵ | ۱ % | ۸۲۴ | ۰.۰۳ % | ۱,۲۳۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۱,۲۳۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۵۲,۷۴۶ | ۹۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۸۲ | ۰.۸۵ % | ۸۲۶ | ۰.۰۳ % | ۱,۲۳۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۱,۲۶۰ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۵۱,۲۹۱ | ۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۶۶ | ۰.۹۳ % | ۸۲۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۲۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۱,۲۷۸ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۴۸,۸۶۴ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۰۶ | ۰.۹۱ % | ۸۳۰ | ۰.۰۳ % | ۱,۲۷۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۱,۲۹۲ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۵۸,۳۴۴ | ۹۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۵ | ۰.۷۸ % | ۹۸۷ | ۰.۰۳ % | ۱,۲۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۱,۳۰۵ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۵۷,۷۲۱ | ۹۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۴۷ | ۱.۱۹ % | ۱,۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۱,۳۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۱,۴۶۹ | ۰.۰۵ % | ۲,۹۵۵,۶۸۵ | ۹۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۹۵ | ۱.۵ % | ۱,۲۴۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۴۶۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |