صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۴۲,۴۰۲ | ۵.۴۷ % | ۷۲۰,۲۱۶ | ۹۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۳ | ۱.۱۶ % | ۲,۸۶۲ | ۰.۳۹ % | ۴۱,۱۲۶ | ۵.۳۱ % |
| ۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۴۲,۲۶۹ | ۵.۴۳ % | ۷۱۹,۸۰۹ | ۹۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۴ | ۱.۶۹ % | ۲,۸۶۲ | ۰.۳۸ % | ۴۰,۹۷۹ | ۵.۲۷ % |
| ۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۴۲,۷۳۵ | ۵.۵۱ % | ۷۲۶,۰۰۴ | ۹۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۸۲ | ۰.۷۲ % | ۱,۲۹۳ | ۰.۱۷ % | ۴۱,۴۹۹ | ۵.۳۵ % |
| ۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۴۲,۵۴۲ | ۵.۴۷ % | ۷۲۸,۵۳۶ | ۹۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۰ | ۰.۶۵ % | ۱,۲۹۴ | ۰.۱۷ % | ۴۱,۳۵۱ | ۵.۳۲ % |
| ۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۴۲,۵۴۲ | ۵.۴۸ % | ۷۲۸,۵۳۶ | ۹۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۲ | ۰.۵۳ % | ۱,۲۹۶ | ۰.۱۷ % | ۴۱,۳۵۱ | ۵.۳۳ % |
| ۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۴۲,۵۴۲ | ۵.۴۸ % | ۷۲۸,۵۳۶ | ۹۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۵ | ۰.۴۶ % | ۱,۲۹۷ | ۰.۱۷ % | ۴۱,۳۵۱ | ۵.۳۳ % |
| ۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۴۲,۶۰۸ | ۵.۵۴ % | ۷۲۴,۵۴۲ | ۹۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۲۹۹ | ۰.۱۷ % | ۴۱,۳۸۷ | ۵.۳۸ % |
| ۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۴۳,۵۱۶ | ۵.۶۳ % | ۷۲۴,۴۳۰ | ۹۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۳ | ۰.۴۵ % | ۱,۰۳۴ | ۰.۱۳ % | ۴۲,۲۳۴ | ۵.۴۷ % |
| ۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۴۳,۷۴۸ | ۵.۳۱ % | ۷۲۴,۱۱۱ | ۸۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۱ | ۰.۳۹ % | ۵۲,۶۳۲ | ۶.۳۹ % | ۴۲,۴۴۰ | ۵.۱۵ % |