صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۴,۰۱۹ | ۰.۱ % | ۳,۶۰۳,۳۲۲ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۲۶۰ | ۳.۶۶ % | ۱۹,۲۳۲ | ۰.۴۸ % | ۲۵۰,۸۶۳ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۳,۹۵۳ | ۰.۱ % | ۳,۵۵۳,۹۶۲ | ۹۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۳۲ | ۲.۵۹ % | ۱۹,۲۲۶ | ۰.۴۹ % | ۲۴۹,۲۹۳ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۳,۹۳۶ | ۰.۱ % | ۳,۵۵۱,۱۹۸ | ۸۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۷۱ | ۴.۶۶ % | ۱۷,۴۸۵ | ۰.۴۴ % | ۲۵۰,۶۵۹ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۳,۹۴۶ | ۰.۱ % | ۳,۵۳۹,۴۷۳ | ۸۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۵۲۶ | ۴.۷۴ % | ۱۷,۴۸۰ | ۰.۴۴ % | ۲۴۷,۰۴۷ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۳,۸۳۶ | ۰.۱ % | ۳,۵۳۷,۲۳۳ | ۸۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۲۶ | ۴.۱ % | ۱۷,۴۷۵ | ۰.۴۴ % | ۲۳۷,۰۲۴ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۳,۸۳۶ | ۰.۱ % | ۳,۵۳۶,۴۲۶ | ۸۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۹۱ | ۴.۰۶ % | ۱۷,۴۷۰ | ۰.۴۴ % | ۲۳۷,۰۲۴ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۳,۸۳۶ | ۰.۱ % | ۳,۵۳۵,۶۱۲ | ۸۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۸۳۶ | ۳.۹۷ % | ۱۷,۴۶۵ | ۰.۴۴ % | ۲۳۷,۰۲۴ | ۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۳,۷۹۶ | ۰.۰۹ % | ۳,۵۲۸,۴۸۰ | ۹۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۰۵ | ۳.۳۵ % | ۱۷,۴۶۰ | ۰.۴۵ % | ۲۳۲,۲۸۱ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۳,۸۰۷ | ۰.۱ % | ۳,۵۱۲,۳۲۸ | ۸۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۲۷۰ | ۴.۱۸ % | ۱۷,۴۵۵ | ۰.۴۴ % | ۲۳۴,۹۲۱ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۳,۵۹۵ | ۰.۰۹ % | ۳,۵۰۵,۹۵۱ | ۸۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۸۳۶ | ۳.۸۳ % | ۱۷,۴۵۰ | ۰.۴۵ % | ۲۳۰,۸۹۹ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |