اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۴,۲۴۶,۰۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۹۵,۷۵۳,۹۳۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۴۵,۴۱۱,۴۴۷,۵۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۲۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱۰,۰۳۴ | ۱۰,۰۲۸ | ۱۰,۱۲۱ | ۹۳ | ۰ | ۳,۲۱۷,۳۸۴,۹۲۹ | ۱۴۵ | ۳,۱۱۳,۱۳۸,۸۶۴ | ۱۰۴,۲۴۶,۰۶۵ | ۱,۰۴۵,۴۱۱,۴۴۷,۵۳۶ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱۰,۰۲۸ | ۱۰,۰۲۳ | ۱۰,۱۱۵ | ۹۲ | ۰ | ۳,۲۱۷,۳۸۴,۹۲۹ | ۱۲۳,۲۸۲ | ۳,۱۱۳,۱۳۸,۷۱۹ | ۱۰۴,۲۴۶,۲۱۰ | ۱,۰۴۴,۸۳۷,۱۵۱,۷۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱۰,۰۲۱ | ۱۰,۰۱۵ | ۱۰,۱۰۹ | ۹۴ | ۱,۳۷۳,۷۱۰ | ۳,۲۱۷,۳۸۴,۹۲۹ | ۵۴,۵۴۱ | ۳,۱۱۳,۰۱۵,۴۳۷ | ۱۰۴,۳۶۹,۴۹۲ | ۱,۰۴۵,۲۷۹,۵۲۰,۲۸۹ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۰,۰۱۳ | ۱۰,۰۰۸ | ۱۰,۱۰۴ | ۹۶ | ۰ | ۳,۲۱۶,۰۱۱,۲۱۹ | ۶۰,۷۹۱ | ۳,۱۱۲,۹۶۰,۸۹۶ | ۱۰۳,۰۵۰,۳۲۳ | ۱,۰۳۱,۲۸۵,۱۵۹,۲۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۰,۰۰۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۹ | ۹۹ | ۰ | ۳,۲۱۶,۰۱۱,۲۱۹ | ۳۴۰,۳۸۶ | ۳,۱۱۲,۹۰۰,۱۰۵ | ۱۰۳,۱۱۱,۱۱۴ | ۱,۰۳۱,۱۰۴,۹۱۸,۴۳۹ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۰,۲۴۴ | ۱۰,۲۳۸ | ۱۰,۳۳۷ | ۹۹ | ۰ | ۳,۲۱۶,۰۱۱,۲۱۹ | ۳۴۰,۳۸۶ | ۳,۱۱۲,۹۰۰,۱۰۵ | ۱۰۳,۱۱۱,۱۱۴ | ۱,۰۵۵,۶۴۵,۳۶۳,۵۷۱ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۰,۲۳۶ | ۱۰,۲۳۰ | ۱۰,۳۱۵ | ۸۵ | ۰ | ۳,۲۱۶,۰۱۱,۲۱۹ | ۰ | ۳,۱۱۲,۵۵۹,۷۱۹ | ۱۰۳,۴۵۱,۵۰۰ | ۱,۰۵۸,۳۲۶,۹۸۷,۱۶۵ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۰,۲۲۴ | ۱۰,۲۱۹ | ۱۰,۳۰۸ | ۸۹ | ۰ | ۳,۲۱۶,۰۱۱,۲۱۹ | ۰ | ۳,۱۱۲,۵۵۹,۷۱۹ | ۱۰۳,۴۵۱,۵۰۰ | ۱,۰۵۷,۱۵۱,۹۷۴,۱۰۱ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۰,۲۱۸ | ۱۰,۲۱۳ | ۱۰,۳۰۲ | ۸۹ | ۴,۵۷۲ | ۳,۲۱۶,۰۱۱,۲۱۹ | ۴۲,۲۲۶ | ۳,۱۱۲,۵۵۹,۷۱۹ | ۱۰۳,۴۵۱,۵۰۰ | ۱,۰۵۶,۵۳۶,۲۶۶,۳۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۰,۲۱۲ | ۱۰,۲۰۷ | ۱۰,۲۹۶ | ۸۹ | ۰ | ۳,۲۱۶,۰۰۶,۶۴۷ | ۰ | ۳,۱۱۲,۵۱۷,۴۹۳ | ۱۰۳,۴۸۹,۱۵۴ | ۱,۰۵۶,۳۰۵,۵۲۷,۳۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۰,۱۹۸ | ۱۰,۱۹۵ | ۱۰,۲۹۱ | ۹۶ | ۰ | ۳,۲۱۶,۰۰۶,۶۴۷ | ۰ | ۳,۱۱۲,۵۱۷,۴۹۳ | ۱۰۳,۴۸۹,۱۵۴ | ۱,۰۵۵,۰۴۱,۹۳۳,۳۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۰,۱۹۲ | ۱۰,۱۸۹ | ۱۰,۲۸۶ | ۹۷ | ۴,۹۱۴,۱۰۵ | ۳,۲۱۶,۰۰۶,۶۴۷ | ۱,۸۷۹ | ۳,۱۱۲,۵۱۷,۴۹۳ | ۱۰۳,۴۸۹,۱۵۴ | ۱,۰۵۴,۴۸۱,۰۴۶,۷۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۰,۱۸۷ | ۱۰,۱۸۴ | ۱۰,۲۸۵ | ۱۰۱ | ۱۳۱,۹۶۶ | ۳,۲۱۱,۰۹۲,۵۴۲ | ۷۵,۱۴۸ | ۳,۱۱۲,۵۱۵,۶۱۴ | ۹۸,۵۷۶,۹۲۸ | ۱,۰۰۳,۸۷۹,۹۸۸,۸۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۰,۱۷۹ | ۱۰,۱۷۶ | ۱۰,۲۸۰ | ۱۰۴ | ۰ | ۳,۲۱۰,۹۶۰,۵۷۶ | ۰ | ۳,۱۱۲,۴۴۰,۴۶۶ | ۹۸,۵۲۰,۱۱۰ | ۱,۰۰۲,۵۴۰,۶۴۳,۷۶۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱۰,۱۶۷ | ۱۰,۱۶۴ | ۱۰,۲۷۳ | ۱۰۹ | ۰ | ۳,۲۱۰,۹۶۰,۵۷۶ | ۰ | ۳,۱۱۲,۴۴۰,۴۶۶ | ۹۸,۵۲۰,۱۱۰ | ۱,۰۰۱,۳۷۸,۴۷۳,۳۹۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۰,۱۶۲ | ۱۰,۱۵۹ | ۱۰,۲۶۷ | ۱۰۸ | ۳۳,۴۷۶ | ۳,۲۱۰,۹۶۰,۵۷۶ | ۳۱,۲۶۸ | ۳,۱۱۲,۴۴۰,۴۶۶ | ۹۸,۵۲۰,۱۱۰ | ۱,۰۰۰,۸۱۹,۷۵۴,۰۵۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۰,۱۵۶ | ۱۰,۱۵۳ | ۱۰,۲۶۱ | ۱۰۸ | ۷۱۰,۴۸۲ | ۳,۲۱۰,۹۲۷,۱۰۰ | ۵۳,۵۹۵ | ۳,۱۱۲,۴۰۹,۱۹۸ | ۹۸,۵۱۷,۹۰۲ | ۱,۰۰۰,۲۳۹,۲۲۷,۷۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۰,۱۴۸ | ۱۰,۱۴۵ | ۱۰,۲۵۶ | ۱۱۱ | ۳,۹۴۴ | ۳,۲۱۰,۲۱۶,۶۱۸ | ۲۰,۴۹۱ | ۳,۱۱۲,۳۵۵,۶۰۳ | ۹۷,۸۶۱,۰۱۵ | ۹۹۲,۸۱۶,۶۴۹,۹۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۰,۱۴۱ | ۱۰,۱۳۷ | ۱۰,۲۵۰ | ۱۱۳ | ۱,۳۳۴,۲۵۳ | ۳,۲۱۰,۲۱۲,۶۷۴ | ۵۶۳,۴۸۴ | ۳,۱۱۲,۳۳۵,۱۱۲ | ۹۷,۸۷۷,۵۶۲ | ۹۹۲,۲۳۱,۵۲۴,۹۲۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۰,۱۳۳ | ۱۰,۱۳۰ | ۱۰,۲۴۶ | ۱۱۶ | ۱۰۱,۶۷۷ | ۳,۲۰۸,۸۷۸,۴۲۱ | ۸,۱۱۳,۴۰۸ | ۳,۱۱۱,۷۷۱,۶۲۸ | ۹۷,۱۰۶,۷۹۳ | ۹۸۳,۶۷۱,۴۱۱,۷۶۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||