لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/02/04	10,034	10,030	10,244	214	1,196	3,173,268,866	428,567	3,098,218,102	75,050,764	752,788,209,760
2	1403/02/03	10,026	10,023	10,237	214	8,564	3,173,267,670	28,031	3,097,789,535	75,478,135	756,500,992,162
3	1403/02/02	10,018	10,015	10,232	217	905,804	3,173,259,106	23,063	3,097,761,504	75,497,602	756,122,267,413
4	1403/02/01	10,011	10,008	10,230	222	0	3,172,353,302	0	3,097,738,441	74,614,861	746,714,904,739
5	1403/01/31	10,003	10,000	10,222	222	0	3,172,353,302	0	3,097,738,441	74,614,861	746,120,680,699
6	1403/01/31	10,230	10,227	10,449	222	0	3,172,353,302	0	3,097,738,441	74,614,861	763,058,254,146
7	1403/01/30	10,226	10,223	10,445	222	24,948	3,172,353,302	11,813	3,097,738,441	74,614,861	762,762,493,388
8	1403/01/29	10,220	10,217	10,439	222	2,690	3,172,328,354	5,472	3,097,726,628	74,601,726	762,195,405,544
9	1403/01/28	10,213	10,209	10,434	225	1,223	3,172,325,664	68,443	3,097,721,156	74,604,508	761,660,205,156
10	1403/01/27	10,205	10,202	10,428	226	98	3,172,324,441	52,306	3,097,652,713	74,671,728	761,782,662,864
11	1403/01/26	10,198	10,194	10,417	223	40	3,172,324,343	126,863	3,097,600,407	74,723,936	761,751,573,870
12	1403/01/25	10,190	10,187	10,406	219	0	3,172,324,303	0	3,097,473,544	74,850,759	762,480,211,586
13	1403/01/24	10,184	10,181	10,400	219	0	3,172,324,303	0	3,097,473,544	74,850,759	762,039,638,784
14	1403/01/23	10,179	10,175	10,395	220	0	3,172,324,303	0	3,097,473,544	74,850,759	761,622,278,326
15	1403/01/22	10,173	10,170	10,389	219	1,101	3,172,324,303	33,975	3,097,473,544	74,850,759	761,205,576,325
16	1403/01/21	10,167	10,164	10,384	220	0	3,172,323,202	110,759	3,097,439,569	74,883,633	761,123,792,720
17	1403/01/20	10,152	10,149	10,378	229	8,238	3,172,323,202	184,116	3,097,328,810	74,994,392	761,122,541,909
18	1403/01/19	10,145	10,142	10,369	227	141,272	3,172,314,964	2,006,190	3,097,144,694	75,170,270	762,343,409,395
19	1403/01/18	10,137	10,134	10,358	224	0	3,172,173,692	0	3,095,138,504	77,035,188	780,678,832,907
20	1403/01/17	10,126	10,122	10,472	350	0	3,172,173,692	0	3,095,138,504	77,035,188	779,785,278,545
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...117 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰