لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1402/09/18	10,134	10,130	10,417	287	0	3,164,225,367	0	3,078,842,480	85,382,887	864,948,099,389
2	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1402/09/17	10,117	10,113	10,414	301	0	3,164,225,367	0	3,078,842,480	85,382,887	863,514,214,583
3	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1402/09/16	10,114	10,111	10,411	300	0	3,164,225,367	94,253	3,078,842,480	85,382,887	863,299,348,077
4	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1402/09/15	10,112	10,108	10,409	301	0	3,164,225,367	79,048	3,078,748,227	85,477,140	864,037,539,110
5	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1402/09/14	10,105	10,101	10,406	305	0	3,164,225,367	104,651	3,078,669,179	85,556,188	864,215,165,597
6	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1402/09/13	10,097	10,094	10,402	308	0	3,164,225,367	150,066	3,078,564,528	85,660,839	864,650,511,246
7	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1402/09/12	10,090	10,087	10,400	313	0	3,164,225,367	24,215	3,078,414,462	85,810,905	865,542,853,919
8	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1402/09/11	10,083	10,079	10,397	318	0	3,164,225,367	0	3,078,390,247	85,835,120	865,165,056,177
9	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1402/09/10	10,066	10,063	10,374	311	0	3,164,225,367	0	3,078,390,247	85,835,120	863,728,655,149
10	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1402/09/09	10,064	10,060	10,371	311	0	3,164,225,367	245,851	3,078,390,247	85,835,120	863,514,830,679
11	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1402/09/08	10,061	10,058	10,368	310	0	3,164,225,367	79,582	3,078,144,396	86,080,971	865,774,058,206
12	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1402/09/07	10,054	10,050	10,355	305	0	3,164,225,367	48,229	3,078,064,814	86,160,553	865,951,794,975
13	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1402/09/06	10,047	10,043	10,352	309	0	3,164,225,367	16,066	3,078,016,585	86,208,782	865,813,974,436
14	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1402/09/05	10,040	10,036	10,349	313	0	3,164,225,367	269,786	3,078,000,519	86,224,848	865,352,992,508
15	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1402/09/04	10,032	10,029	10,248	219	0	3,164,225,367	0	3,077,730,733	86,494,634	867,436,870,445
16	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1402/09/03	10,015	10,012	10,246	234	0	3,164,225,367	0	3,077,730,733	86,494,634	865,980,866,479
17	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1402/09/02	10,013	10,009	10,243	234	959,402	3,164,225,367	9,101	3,077,730,733	86,494,634	865,765,294,420
18	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1402/09/01	10,011	10,007	10,243	236	0	3,163,265,965	8,652	3,077,721,632	85,544,333	856,058,561,041
19	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1402/08/30	10,004	10,000	10,315	315	45,023	3,163,265,965	22,254	3,077,712,980	85,552,985	855,548,120,141
20	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1402/08/30	10,225	10,221	10,536	315	45,023	3,163,265,965	22,254	3,077,712,980	85,552,985	874,455,329,826
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...110 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰