صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1403/04/03 10,026 10,023 10,162 139 1,403,051 3,204,077,984 5,143 3,102,776,113 101,301,871 1,015,326,681,917
2 1403/04/02 10,018 10,015 10,132 117 0 3,202,674,933 0 3,102,770,970 99,903,963 1,000,556,236,104
3 1403/04/01 10,009 10,006 10,126 120 0 3,202,674,933 0 3,102,770,970 99,903,963 999,610,015,956
4 1403/03/31 10,003 10,000 10,120 120 4,933 3,202,674,933 19,377 3,102,770,970 99,903,963 999,033,652,215
5 1403/03/31 10,241 10,238 10,358 120 4,933 3,202,674,933 19,377 3,102,770,970 99,903,963 1,022,810,795,409
6 1403/03/30 10,235 10,232 10,352 120 98,556 3,202,670,000 32,450 3,102,751,593 99,918,407 1,022,393,886,600
7 1403/03/29 10,225 10,222 10,344 122 0 3,202,571,444 0 3,102,719,143 99,852,301 1,020,732,114,041
8 1403/03/28 10,216 10,213 10,322 109 69,559 3,202,571,444 499 3,102,719,143 99,852,301 1,019,765,896,570
9 1403/03/27 10,210 10,207 10,316 109 392,320 3,202,501,885 116,782 3,102,718,644 99,783,241 1,018,479,831,896
10 1403/03/26 10,202 10,199 10,310 111 0 3,202,109,565 0 3,102,601,862 99,507,703 1,014,897,180,242
11 1403/03/25 10,190 10,188 10,303 115 0 3,202,109,565 0 3,102,601,862 99,507,703 1,013,738,752,898
12 1403/03/24 10,185 10,182 10,297 115 952,942 3,202,109,565 1,698 3,102,601,862 99,507,703 1,013,164,990,579
13 1403/03/23 10,179 10,176 10,292 116 0 3,201,156,623 30,222 3,102,600,164 98,556,459 1,002,910,439,608
14 1403/03/22 10,171 10,168 10,286 118 1,672 3,201,156,623 125,424 3,102,569,942 98,586,681 1,002,457,178,269
15 1403/03/21 10,164 10,161 10,281 120 346,936 3,201,154,951 8,964 3,102,444,518 98,710,433 1,002,954,561,869
16 1403/03/20 10,156 10,153 10,275 122 19,708 3,200,808,015 5,565 3,102,435,554 98,372,461 998,762,666,599
17 1403/03/19 10,148 10,145 10,292 147 0 3,200,788,307 0 3,102,429,989 98,358,318 997,861,823,676
18 1403/03/18 10,137 10,134 10,285 151 0 3,200,788,307 0 3,102,429,989 98,358,318 996,732,293,689
19 1403/03/17 10,131 10,128 10,279 151 4,987 3,200,788,307 124,036 3,102,429,989 98,358,318 996,162,483,835
20 1403/03/16 10,125 10,122 10,273 151 0 3,200,783,320 0 3,102,305,953 98,477,367 996,798,584,201