ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۷۶ |
۴۹.۸۳ |
۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۷۷ |
(۴.۸۵) |
۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۱۹.۷۸ |
(۸۴.۰۲) |
۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۸.۷۹ |
(۴۰.۸۲) |
۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۸۲ |
۴۵۸.۶۴ |
۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۱۹.۸۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۸۴ |
(۲۷.۷۷) |
۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۵.۵۹ |
(۹۶.۰۹) |
۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۶.۱ |
۱۲۱.۶۴ |
۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۵.۶۳ |
(۷۴.۰۲) |
۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۹۱ |
(۵۹.۹۷) |
۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۹۲ |
(۹۱.۲۵) |
۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۶) |
۴۹.۱۸ |
(۹۸.۶۱) |
۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
|