ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۸۷ |
۸۸۲.۳۹ |
۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۴۴) |
۱۰۶.۶۲ |
(۸۰.۰۷) |
۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۸.۹۶ |
(۹۱.۷۸) |
۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۷) |
۲۸.۹۹ |
(۹۹.۰۶) |
۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۴.۴ |
۱۹۶.۳۱ |
۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۵ |
۲۹.۰۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۲) |
۱۱۵.۰۵ |
(۸۵.۰۲) |
۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۸.۵ |
۲۲۱.۵۹ |
۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۳.۹۹ |
۵۸.۱۹ |
۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۸.۵۴ |
۲۴.۷۲ |
۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۴.۰۳ |
(۹۶.۴۶) |
۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۰۳ |
۹۷.۹۳ |
۱۲.۵۲ |
۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۴.۱ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|