ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۲۵ |
(۷۲.۳) |
۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۸.۵۷ |
(۸۲.۸۱) |
۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۳ |
۵۱.۲ |
۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۶۲ |
(۱۴.۰۲) |
۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۸۴.۴۲ |
(۲۲.۸۷) |
۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۴۴ |
۷۸.۱۱ |
۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۸.۷۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷ |
۲۸.۷۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۳.۵۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۱۷ |
۱.۴۶ |
۸۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۲۸.۸۸ |
(۸۶.۱۱) |
۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۹۱ |
(۳.۷۸) |
۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۰۲ |
۳۳.۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۹۵ |
۵۵۷.۵۶ |
۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۱۷ |
(۲.۵۴) |
۸۵.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
|