| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۸.۷۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۳.۵۳ |
(۶۹.۲۴) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۸.۸۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۴.۴۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۸.۹۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۳.۷ |
(۴۸.۹۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۳۸.۶۸ |
(۹۴.۵) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۳) |
۶۰.۴۹ |
(۵۶.۲) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۳.۸۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۹.۱ |
۱۱.۹۹ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۲۸.۴۲ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۱۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۹) |
۶۵.۰۷ |
(۹۶.۱۹) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
|
|