| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۳۷ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۴.۳۹ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۹.۹۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۹.۹۷ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۱۳ |
۱.۹۵ |
۶۰.۶ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۰۸ |
۲۴.۴۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۰۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۴.۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۶) |
۱۵.۴۹ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۵ |
۵۴.۰۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۷۷ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۱۹.۷۸ |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۱) |
۱۹.۷۹ |
(۹۹.۹۱) |
|
|