| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۵.۵۲ |
(۸۶.۳۴) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۲) |
۱۹.۷۷ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۳۸.۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۱ |
(۱.۱۸) |
۴۳.۵۳ |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۱۹.۸۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۴.۲۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۱.۴۸ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۱۹.۸۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۳.۰۲ |
۳۳.۶۵ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۱۹.۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۹.۹۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۸ |
۱۹.۹۲ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۷) |
۱۹.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۱) |
۲۴.۳۹ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
|
|