| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۷) |
۲۴.۴۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۹۸ |
(۸۲.۵۶) |
| ۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۴۵ |
۲۵.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۷) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۲ |
۶۵.۴۸ |
۵۷.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۱۲ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۲۵ |
۳۸.۳۲ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۷۱.۸۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۱۹.۸ |
(۹۷.۱) |
| ۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۲۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۱۹.۸۲ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۳۳ |
۱۹.۸۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
|
|