| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۴۴ |
۷۷.۶۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۶۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۳۹ |
۵۰.۵۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۷ |
(۱۲.۹۷) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۷۲ |
۱۹.۷۸ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۷۸.۲ |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۸۲ |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۳.۵۹ |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۶) |
۲۸.۸۶ |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۸۹ |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۴ |
۷۲.۳۵ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸.۹۸ |
(۲۰.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۲) |
۲۹ |
(۹۲.۷۸) |
|
|