ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۹۴ |
۴۳۳.۷۴ |
۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۹۶ |
۵۶۸.۹۵ |
۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۲۸.۹۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۹۳ |
۲۹.۰۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱۸ |
۲.۳۹ |
۹۲.۶۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۱ |
۳۷۹.۳۴ |
۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۸.۴۲ |
(۹۶.۶۹) |
۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۸.۴۴ |
۵۶.۸۶ |
۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸.۴۶ |
(۴۷.۷۷) |
۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۲) |
۹۰.۵۸ |
(۹۴.۹۶) |
۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۵۵ |
(۵۷.۱۳) |
۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۴) |
۳۳.۲۸ |
(۹۶.۸۶) |
۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۶ |
۴۳۰.۸۵ |
۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۶۲ |
(۲۷.۱) |
|