لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1281	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1397/03/04	10,026	10,012	9,978	-34	1,545	59,139,701	0	9,541,005	49,598,696	496,579,899,899
1282	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1397/03/03	10,026	10,012	9,977	-35	600,336	59,138,156	0	9,541,005	49,597,151	496,547,423,369
1283	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1397/03/02	10,026	10,011	9,976	-35	2,266,245	58,537,820	186,928	9,541,005	48,996,815	490,511,547,138
1284	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1397/03/01	10,020	10,005	9,970	-35	88,590	56,271,575	1,937,519	9,354,077	46,917,498	469,416,803,100
1285	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1397/02/31	10,015	10,000	9,964	-36	616,330	56,182,985	9,144	7,416,558	48,766,427	487,656,629,597
1286	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1397/02/31	10,186	10,171	10,135	-36	616,330	56,182,985	9,144	7,416,558	48,766,427	495,995,688,614
1287	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1397/02/30	10,180	10,165	10,134	-31	2,736,617	55,566,655	581,001	7,407,414	48,159,241	489,553,264,676
1288	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1397/02/29	10,175	10,159	10,119	-40	0	52,830,038	65,383	6,826,413	46,003,625	467,361,514,067
1289	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1397/02/28	10,159	10,144	10,125	-19	13,782	52,830,038	0	6,761,030	46,069,008	467,325,451,076
1290	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1397/02/27	10,158	10,144	10,125	-19	160,004	52,816,256	0	6,761,030	46,055,226	467,171,131,180
1291	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1397/02/26	10,158	10,143	10,124	-19	154,127	52,656,252	353,908	6,761,030	45,895,222	465,531,539,839
1292	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1397/02/25	10,153	10,138	10,113	-25	10,211,412	52,502,125	162,267	6,407,122	46,095,003	467,309,686,398
1293	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1397/02/24	10,147	10,129	10,098	-31	1,256,223	42,290,713	18,044	6,244,855	36,045,858	365,097,395,673
1294	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1397/02/23	10,140	10,122	10,100	-22	471,845	41,034,490	59,893	6,226,811	34,807,679	352,339,380,842
1295	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1397/02/22	10,134	10,119	10,091	-28	0	40,562,645	297,003	6,166,918	34,395,727	348,048,494,330
1296	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1397/02/21	10,119	10,104	10,086	-18	9,883	40,562,645	0	5,869,915	34,692,730	350,544,435,555
1297	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1397/02/20	10,118	10,104	10,086	-18	330,968	40,552,762	0	5,869,915	34,682,847	350,427,077,536
1298	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1397/02/19	10,118	10,103	10,085	-18	321,273	40,221,794	0	5,869,915	34,351,879	347,061,022,621
1299	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1397/02/18	10,112	10,097	10,063	-34	922,719	39,900,521	3,000	5,869,915	34,030,606	343,624,021,734
1300	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1397/02/17	10,107	10,092	10,065	-27	374,205	38,977,802	1,479	5,866,915	33,110,887	334,165,713,371
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69 70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰