لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1396/11/29 | 10,034 | 10,022 | 10,031 | 9 | 0 | 10,153,482 | 0 | 0 | 10,153,482 | 101,756,998,332 |
| 1382 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1396/11/28 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 0 | 10,153,482 | 10,153,482 | 0 | 0 | 10,153,482 | 101,790,986,142 |