لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1241	1397/04/12	10,078	10,063	10,013	-50	781,253	87,263,084	141,869	22,408,616	64,854,468	652,655,075,419
1242	1397/04/11	10,074	10,059	9,999	-60	286,956	86,481,831	228,153	22,266,747	64,215,084	645,930,216,086
1243	1397/04/10	10,068	10,053	9,991	-62	565,398	86,194,875	261,882	22,038,594	64,156,281	644,986,303,698
1244	1397/04/09	10,063	10,048	9,974	-74	0	85,629,477	166,435	21,776,712	63,852,765	641,588,198,988
1245	1397/04/08	10,042	10,027	9,966	-61	0	85,629,477	0	21,610,277	64,019,200	641,939,027,708
1246	1397/04/07	10,042	10,027	9,966	-61	976,443	85,629,477	0	21,610,277	64,019,200	641,924,824,757
1247	1397/04/06	10,041	10,027	9,964	-63	830,387	84,653,034	126,268	21,610,277	63,042,757	632,106,206,551
1248	1397/04/05	10,041	10,026	9,960	-66	781,712	83,822,647	170,819	21,484,009	62,338,638	625,019,784,932
1249	1397/04/04	10,036	10,022	9,952	-70	1,443,642	83,040,935	574,435	21,313,190	61,727,745	618,611,199,199
1250	1397/04/03	10,031	10,016	9,962	-54	1,202,832	81,597,293	3,190,658	20,738,755	60,858,538	609,543,400,799
1251	1397/04/02	10,025	10,010	9,946	-64	0	80,394,461	1,403,169	17,548,097	62,846,364	629,095,560,684
1252	1397/04/01	10,015	10,000	9,935	-65	0	80,394,461	0	16,144,928	64,249,533	642,489,333,543
1253	1397/03/31	10,014	10,000	9,935	-65	773,747	80,394,461	0	16,144,928	64,249,533	642,466,288,974
1254	1397/03/31	10,183	10,169	10,104	-65	773,747	80,394,461	0	16,144,928	64,249,533	653,324,460,051
1255	1397/03/30	10,183	10,168	10,103	-65	958,243	79,620,714	29,226	16,144,928	63,475,786	645,445,416,196
1256	1397/03/29	10,172	10,158	10,091	-67	693,553	78,662,471	848,550	16,115,702	62,546,769	635,326,772,497
1257	1397/03/28	10,167	10,152	10,076	-76	2,892,529	77,968,918	322,171	15,267,152	62,701,766	636,568,173,697
1258	1397/03/27	10,161	10,146	10,063	-83	0	75,076,389	924,075	14,944,981	60,131,408	610,114,390,519
1259	1397/03/26	10,141	10,126	10,074	-52	0	75,076,389	0	14,020,906	61,055,483	618,248,639,496
1260	1397/03/25	10,140	10,126	10,074	-52	0	75,076,389	0	14,020,906	61,055,483	618,222,538,318
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰