صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1181 1397/06/08 10,050 10,035 9,926 -109 343,104 112,090,473 0 61,610,314 50,480,159 506,576,308,883
1182 1397/06/07 10,050 10,035 9,926 -109 336,349 111,747,369 168,080 61,610,314 50,137,055 503,142,581,342
1183 1397/06/06 10,046 10,031 9,901 -130 856,798 111,411,020 648,609 61,442,234 49,968,786 501,251,580,047
1184 1397/06/05 10,041 10,026 9,880 -146 199,673 110,554,222 382,014 60,793,625 49,760,597 498,920,941,915
1185 1397/06/04 10,036 10,022 9,867 -155 1,261,956 110,354,549 1,255,779 60,411,611 49,942,938 500,512,425,365
1186 1397/06/03 10,031 10,016 9,851 -165 0 109,092,593 319,272 59,155,832 49,936,761 500,176,938,512
1187 1397/06/02 10,014 9,999 9,827 -172 0 109,092,593 0 58,836,560 50,256,033 502,532,406,151
1188 1397/06/01 10,015 10,000 9,828 -172 0 109,092,593 0 58,836,560 50,256,033 502,549,760,500
1189 1397/05/31 10,015 10,000 9,828 -172 145,063 109,092,593 0 58,836,560 50,256,033 502,561,660,185
1190 1397/05/31 10,186 10,171 9,999 -172 145,063 109,092,593 0 58,836,560 50,256,033 511,155,441,828
1191 1397/05/30 10,186 10,171 10,000 -171 757,481 108,947,530 273,459 58,836,560 50,110,970 509,692,942,623
1192 1397/05/29 10,175 10,160 9,978 -182 626,966 108,190,049 113,086 58,563,101 49,626,948 504,218,851,393
1193 1397/05/28 10,170 10,155 9,968 -187 111,731 107,563,083 520,313 58,450,015 49,113,068 498,724,168,971
1194 1397/05/27 10,164 10,149 9,965 -184 0 107,451,352 610,059 57,929,702 49,521,650 502,605,384,078
1195 1397/05/26 10,147 10,133 9,954 -179 0 107,451,352 0 57,319,643 50,131,709 507,964,785,664
1196 1397/05/25 10,148 10,133 9,955 -178 137,006 107,451,352 0 57,319,643 50,131,709 507,980,286,891
1197 1397/05/24 10,148 10,133 9,955 -178 448,262 107,314,346 103,919 57,319,643 49,994,703 506,605,461,290
1198 1397/05/23 10,143 10,128 9,944 -184 452,611 106,866,084 187,565 57,215,724 49,650,360 502,844,907,968
1199 1397/05/22 10,137 10,122 9,947 -175 418,297 106,413,473 501,336 57,028,159 49,385,314 499,889,497,662
1200 1397/05/21 10,131 10,116 9,943 -173 571,943 105,995,176 1,037,075 56,526,823 49,468,353 500,432,480,872