لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1321 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/28 | 10,169 | 10,154 | 10,115 | -39 | 566,862 | 28,806,095 | 303,568 | 3,825,397 | 24,980,698 | 253,643,820,607 |
1322 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/27 | 10,163 | 10,149 | 10,106 | -43 | 597,673 | 28,239,233 | 49,159 | 3,521,829 | 24,717,404 | 250,850,472,075 |
1323 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/26 | 10,158 | 10,143 | 10,079 | -64 | 0 | 27,641,560 | 0 | 3,472,670 | 24,168,890 | 245,147,383,292 |
1324 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/25 | 10,137 | 10,123 | 10,069 | -54 | 0 | 27,641,560 | 0 | 3,472,670 | 24,168,890 | 244,652,744,613 |
1325 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/24 | 10,137 | 10,122 | 10,069 | -53 | 0 | 27,641,560 | 0 | 3,472,670 | 24,168,890 | 244,646,197,107 |
1326 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/23 | 10,137 | 10,122 | 10,069 | -53 | 256,503 | 27,641,560 | 48,125 | 3,472,670 | 24,168,890 | 244,639,669,836 |
1327 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/22 | 10,137 | 10,122 | 10,068 | -54 | 240,356 | 27,385,057 | 356,381 | 3,424,545 | 23,960,512 | 242,520,125,320 |
1328 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/21 | 10,131 | 10,117 | 10,064 | -53 | 231,585 | 27,144,701 | 71,559 | 3,068,164 | 24,076,537 | 243,570,937,988 |
1329 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/20 | 10,126 | 10,111 | 10,071 | -40 | 455,462 | 26,913,116 | 1,184,585 | 2,996,605 | 23,916,511 | 241,823,330,341 |
1330 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/19 | 10,120 | 10,106 | 10,072 | -34 | 621,511 | 26,457,654 | 0 | 1,812,020 | 24,645,634 | 249,062,700,519 |
1331 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/18 | 10,115 | 10,100 | 10,080 | -20 | 0 | 25,836,143 | 0 | 1,812,020 | 24,024,123 | 242,649,377,830 |
1332 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/17 | 10,100 | 10,085 | 10,140 | 55 | 0 | 25,836,143 | 0 | 1,812,020 | 24,024,123 | 242,289,288,961 |
1333 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/16 | 10,100 | 10,085 | 10,140 | 55 | 125,651 | 25,836,143 | 5,000 | 1,812,020 | 24,024,123 | 242,285,294,782 |
1334 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/15 | 10,100 | 10,085 | 10,140 | 55 | 2,276,948 | 25,710,492 | 862 | 1,807,020 | 23,903,472 | 241,062,676,631 |
1335 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/14 | 10,094 | 10,078 | 10,150 | 72 | 0 | 23,433,544 | 0 | 1,806,158 | 21,627,386 | 217,951,396,230 |
1336 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/13 | 10,063 | 10,049 | 10,138 | 89 | 0 | 23,433,544 | 0 | 1,806,158 | 21,627,386 | 217,322,904,678 |
1337 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/12 | 10,063 | 10,048 | 10,138 | 90 | 0 | 23,433,544 | 0 | 1,806,158 | 21,627,386 | 217,318,248,455 |
1338 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/11 | 10,063 | 10,048 | 10,138 | 90 | 0 | 23,433,544 | 0 | 1,806,158 | 21,627,386 | 217,313,606,014 |
1339 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/10 | 10,062 | 10,048 | 10,138 | 90 | 0 | 23,433,544 | 0 | 1,806,158 | 21,627,386 | 217,308,977,355 |
1340 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/09 | 10,062 | 10,048 | 10,137 | 89 | 230,072 | 23,433,544 | 0 | 1,806,158 | 21,627,386 | 217,304,362,476 |