لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1201	1397/05/20	10,126	10,111	9,923	-188	0	105,423,233	1,238,738	55,489,748	49,933,485	504,852,933,080
1202	1397/05/19	10,109	10,094	9,945	-149	0	105,423,233	0	54,251,010	51,172,223	516,508,350,445
1203	1397/05/18	10,109	10,094	9,945	-149	165,191	105,423,233	0	54,251,010	51,172,223	516,524,332,509
1204	1397/05/17	10,109	10,094	9,946	-148	178,554	105,258,042	207,432	54,251,010	51,007,032	514,870,413,383
1205	1397/05/16	10,103	10,089	9,939	-150	128,478	105,079,488	661,852	54,043,578	51,035,910	514,881,291,932
1206	1397/05/15	10,098	10,083	9,915	-168	306,523	104,951,010	753,022	53,381,726	51,569,284	519,982,682,768
1207	1397/05/14	10,091	10,077	9,947	-130	736,860	104,644,487	7,271,608	52,628,704	52,015,783	524,182,153,720
1208	1397/05/13	10,087	10,072	9,943	-129	0	103,907,627	376,352	45,357,096	58,550,531	589,721,474,972
1209	1397/05/12	10,072	10,057	9,930	-127	0	103,907,627	0	44,980,744	58,926,883	592,627,147,164
1210	1397/05/11	10,071	10,057	9,930	-127	749,792	103,907,627	0	44,980,744	58,926,883	592,613,920,106
1211	1397/05/10	10,071	10,056	9,928	-128	1,162,217	103,157,835	181,837	44,980,744	58,177,091	585,049,558,199
1212	1397/05/09	10,065	10,051	9,933	-118	379,129	101,995,618	903,979	44,798,907	57,196,711	574,868,613,989
1213	1397/05/08	10,059	10,044	9,909	-135	321,816	101,616,489	2,753,069	43,894,928	57,721,561	579,781,631,144
1214	1397/05/07	10,054	10,038	9,910	-128	1,271,326	101,294,673	1,169,919	41,141,859	60,152,814	603,825,781,403
1215	1397/05/06	10,047	10,032	9,894	-138	0	100,023,347	4,022,926	39,971,940	60,051,407	602,446,065,301
1216	1397/05/05	10,032	10,017	9,888	-129	0	100,023,347	0	35,949,014	64,074,333	641,845,749,826
1217	1397/05/04	10,032	10,017	9,888	-129	923,298	100,023,347	0	35,949,014	64,074,333	641,844,281,493
1218	1397/05/03	10,032	10,017	9,886	-131	735,614	99,100,049	16,175	35,949,014	63,151,035	632,580,358,416
1219	1397/05/02	10,026	10,011	9,874	-137	3,524,607	98,364,435	349,362	35,932,839	62,431,596	625,027,739,452
1220	1397/05/01	10,021	10,006	9,865	-141	727,331	94,839,828	142,218	35,583,477	59,256,351	592,914,839,406
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰