لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1261	1397/03/24	10,140	10,125	10,073	-52	1,370,456	75,076,389	0	14,020,906	61,055,483	618,196,496,872
1262	1397/03/23	10,139	10,124	10,072	-52	1,087,156	73,705,933	633,591	14,020,906	59,685,027	604,275,467,372
1263	1397/03/22	10,134	10,119	10,074	-45	1,594,633	72,618,777	265,607	13,387,315	59,231,462	599,360,692,028
1264	1397/03/21	10,128	10,113	10,067	-46	856,725	71,024,144	797,296	13,121,708	57,902,436	585,588,101,084
1265	1397/03/20	10,123	10,108	10,069	-39	1,647,725	70,167,419	1,101,977	12,324,412	57,843,007	584,670,319,975
1266	1397/03/19	10,116	10,102	10,062	-40	0	68,519,694	927,262	11,222,435	57,297,259	578,800,548,220
1267	1397/03/18	10,087	10,073	10,054	-19	0	68,519,694	0	10,295,173	58,224,521	586,482,748,572
1268	1397/03/17	10,087	10,072	10,054	-18	0	68,519,694	0	10,295,173	58,224,521	586,455,711,263
1269	1397/03/16	10,086	10,072	10,053	-19	0	68,519,694	0	10,295,173	58,224,521	586,428,720,524
1270	1397/03/15	10,086	10,071	10,053	-18	0	68,519,694	0	10,295,173	58,224,521	586,401,778,101
1271	1397/03/14	10,085	10,071	10,052	-19	788,444	68,519,694	0	10,295,173	58,224,521	586,374,889,226
1272	1397/03/13	10,085	10,070	10,051	-19	2,662,028	67,731,250	36,995	10,295,173	57,436,077	578,396,604,809
1273	1397/03/12	10,080	10,065	10,026	-39	0	65,069,222	118,628	10,258,178	54,811,044	551,661,144,388
1274	1397/03/11	10,064	10,050	10,028	-22	0	65,069,222	0	10,139,550	54,929,672	552,035,496,973
1275	1397/03/10	10,064	10,049	10,027	-22	612,599	65,069,222	0	10,139,550	54,929,672	552,008,081,935
1276	1397/03/09	10,063	10,049	10,026	-23	318,086	64,456,623	179,795	10,139,550	54,317,073	545,816,157,348
1277	1397/03/08	10,058	10,043	10,010	-33	2,163,934	64,138,537	56,958	9,959,755	54,178,782	544,124,211,383
1278	1397/03/07	10,052	10,038	10,005	-33	1,300,564	61,974,603	79,519	9,902,797	52,071,806	522,687,580,347
1279	1397/03/06	10,047	10,033	9,996	-37	1,534,338	60,674,039	14,100	9,823,278	50,850,761	510,164,313,024
1280	1397/03/05	10,042	10,027	9,986	-41	0	59,139,701	268,173	9,809,178	49,330,523	494,641,948,402
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰