لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1341 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/08 | 10,062 | 10,047 | 10,138 | 91 | 260,798 | 23,203,472 | 0 | 1,806,158 | 21,397,314 | 214,984,792,336 |
1342 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/07 | 10,057 | 10,042 | 10,086 | 44 | 410,444 | 22,942,674 | 500 | 1,806,158 | 21,136,516 | 212,263,069,471 |
1343 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/06 | 10,052 | 10,037 | 10,074 | 37 | 476,849 | 22,532,230 | 1,967 | 1,805,658 | 20,726,572 | 208,035,840,032 |
1344 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/05 | 10,046 | 10,032 | 10,083 | 51 | 0 | 22,055,381 | 0 | 1,803,691 | 20,251,690 | 203,157,878,643 |
1345 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/04 | 10,015 | 10,001 | 10,005 | 4 | 0 | 22,055,381 | 0 | 1,803,691 | 20,251,690 | 202,531,092,029 |
1346 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/03 | 10,015 | 10,000 | 10,005 | 5 | 0 | 22,055,381 | 0 | 1,803,691 | 20,251,690 | 202,526,244,983 |
1347 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/02 | 10,015 | 10,000 | 10,004 | 4 | 0 | 22,055,381 | 0 | 1,803,691 | 20,251,690 | 202,521,411,721 |
1348 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1397/01/01 | 10,015 | 10,000 | 10,004 | 4 | 0 | 22,055,381 | 0 | 1,803,691 | 20,251,690 | 202,518,030,626 |
1349 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1396/12/29 | 10,014 | 10,000 | 10,004 | 4 | 472,813 | 22,055,381 | 25,701 | 1,803,691 | 20,251,690 | 202,511,991,037 |
1350 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1396/12/29 | 10,173 | 10,159 | 10,163 | 4 | 472,813 | 22,055,381 | 25,701 | 1,803,691 | 20,251,690 | 205,732,009,747 |
1351 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1396/12/28 | 10,172 | 10,157 | 10,002 | -155 | 862,819 | 21,582,568 | 148,060 | 1,777,990 | 19,804,578 | 201,152,003,726 |
1352 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1396/12/27 | 10,166 | 10,151 | 10,039 | -112 | 1,060,219 | 20,719,749 | 0 | 1,629,930 | 19,089,819 | 193,783,608,988 |
1353 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1396/12/26 | 10,161 | 10,145 | 9,970 | -175 | 0 | 19,659,530 | 0 | 1,629,930 | 18,029,600 | 182,915,092,958 |
1354 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1396/12/25 | 10,145 | 10,130 | 9,986 | -144 | 0 | 19,659,530 | 0 | 1,629,930 | 18,029,600 | 182,644,204,803 |
1355 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1396/12/24 | 10,144 | 10,130 | 9,986 | -144 | 548,313 | 19,659,530 | 0 | 1,629,930 | 18,029,600 | 182,637,399,549 |
1356 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1396/12/23 | 10,144 | 10,129 | 9,980 | -149 | 259,306 | 19,111,217 | 0 | 1,629,930 | 17,481,287 | 177,068,536,321 |
1357 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1396/12/22 | 10,139 | 10,124 | 9,991 | -133 | 547,362 | 18,851,911 | 0 | 1,629,930 | 17,221,981 | 174,352,452,148 |
1358 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1396/12/21 | 10,131 | 10,116 | 9,999 | -117 | 753,405 | 18,304,549 | 0 | 1,629,930 | 16,674,619 | 168,682,021,359 |
1359 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1396/12/20 | 10,126 | 10,111 | 9,991 | -120 | 183,634 | 17,551,144 | 0 | 1,629,930 | 15,921,214 | 160,974,478,951 |
1360 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1396/12/19 | 10,116 | 10,101 | 10,072 | -29 | 0 | 17,367,510 | 0 | 1,629,930 | 15,737,580 | 158,966,604,467 |