لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/07/04	10,029	10,020	10,063	43	24,352,326	1,650,926,399	8,414,469	1,220,637,232	430,289,167	4,311,685,851,266
22	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/07/03	10,018	10,009	10,053	44	0	1,626,574,073	0	1,212,222,763	414,351,310	4,147,056,085,179
23	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/07/02	10,012	10,003	10,049	46	0	1,626,574,073	0	1,212,222,763	414,351,310	4,144,861,004,516
24	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/07/01	10,010	10,002	10,047	45	1,290,998	1,626,574,073	486,342	1,212,222,763	414,351,310	4,144,175,608,000
25	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/31	10,009	10,000	10,045	45	22,164,646	1,625,283,075	1,112,623	1,211,736,421	413,546,654	4,135,435,738,028
26	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/31	10,129	10,120	10,165	45	22,164,646	1,625,283,075	1,112,623	1,211,736,421	413,546,654	4,185,061,336,508
27	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/30	10,125	10,116	10,158	42	15,858,293	1,603,118,429	505,575	1,210,623,798	392,494,631	3,970,334,785,536
28	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/29	10,119	10,109	10,121	12	3,710,665	1,587,260,136	1,734,600	1,210,118,223	377,141,913	3,812,398,402,193
29	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/28	10,118	10,108	10,140	32	2,123,521	1,583,549,471	1,107,330	1,208,383,623	375,165,848	3,792,040,881,946
30	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/27	10,111	10,101	10,134	33	0	1,581,425,950	0	1,207,276,293	374,149,657	3,779,455,089,441
31	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/26	10,105	10,095	10,126	31	0	1,581,425,950	0	1,207,276,293	374,149,657	3,776,899,966,419
32	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/25	10,103	10,093	10,125	32	4,869,823	1,581,425,950	553,476	1,207,276,293	374,149,657	3,776,214,177,029
33	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/24	10,101	10,091	10,123	32	1,908,794	1,576,556,127	127,338	1,206,722,817	369,833,310	3,731,924,191,474
34	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/23	10,096	10,086	10,131	45	4,227,152	1,574,647,333	723,757	1,206,595,479	368,051,854	3,712,107,274,172
35	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/22	10,096	10,086	10,114	28	2,131,034	1,570,420,181	507,029	1,205,871,722	364,548,459	3,676,799,111,479
36	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/21	10,092	10,081	10,127	46	1,668,239	1,568,289,147	1,560,004	1,205,364,693	362,924,454	3,658,790,421,711
37	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/20	10,092	10,082	10,102	20	0	1,566,620,908	0	1,203,804,689	362,816,219	3,657,844,754,494
38	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/19	10,085	10,075	10,096	21	0	1,566,620,908	0	1,203,804,689	362,816,219	3,655,275,738,327
39	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/18	10,083	10,073	10,094	21	1,142,933	1,566,620,908	14,928	1,203,804,689	362,816,219	3,654,593,408,870
40	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/17	10,081	10,071	10,092	21	1,342,022	1,565,477,975	1,665,973	1,203,789,761	361,688,214	3,642,540,265,327
«123 4 5 6 7 8 9 10...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰