لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	1400/05/08	10,054	10,046	10,084	38	0	1,467,143,038	0	1,081,951,395	385,191,643	3,869,717,811,815
82	1400/05/07	10,052	10,044	10,082	38	4,539,329	1,467,143,038	503,071	1,081,951,395	385,191,643	3,869,007,525,945
83	1400/05/06	10,050	10,042	10,081	39	3,127,423	1,462,603,709	469,495	1,081,448,324	381,155,385	3,827,721,853,287
84	1400/05/05	10,033	10,026	10,069	43	3,093,198	1,459,476,286	6,555,594	1,080,978,829	378,497,457	3,794,712,594,399
85	1400/05/04	10,031	10,023	10,067	44	1,204,693	1,456,383,088	669,439	1,074,423,235	381,959,853	3,828,536,208,282
86	1400/05/03	10,014	10,006	10,056	50	5,064,715	1,455,178,395	1,288,611	1,073,753,796	381,424,599	3,816,694,424,374
87	1400/05/02	10,012	10,004	10,054	50	0	1,450,113,680	0	1,072,465,185	377,648,495	3,778,124,823,410
88	1400/05/01	10,010	10,002	10,052	50	0	1,450,113,680	0	1,072,465,185	377,648,495	3,777,330,554,400
89	1400/04/31	10,008	10,000	10,050	50	0	1,450,113,680	0	1,072,465,185	377,648,495	3,776,616,522,681
90	1400/04/31	10,165	10,157	10,207	50	0	1,450,113,680	0	1,072,465,185	377,648,495	3,835,907,336,396
91	1400/04/30	10,163	10,155	10,205	50	531,393	1,450,113,680	139,536	1,072,465,185	377,648,495	3,835,194,046,493
92	1400/04/29	10,161	10,154	10,204	50	1,955,093	1,449,582,287	393,298	1,072,325,649	377,256,638	3,830,498,887,316
93	1400/04/28	10,159	10,152	10,202	50	3,417,732	1,447,627,194	1,232,107	1,071,932,351	375,694,843	3,813,897,708,649
94	1400/04/27	10,152	10,144	10,164	20	3,573,544	1,444,209,462	820,254	1,070,700,244	373,509,218	3,788,955,998,943
95	1400/04/26	10,146	10,138	10,173	35	0	1,440,635,918	0	1,069,879,990	370,755,928	3,758,635,457,549
96	1400/04/25	10,133	10,125	10,186	61	0	1,440,635,918	0	1,069,879,990	370,755,928	3,753,962,247,579
97	1400/04/24	10,131	10,123	10,184	61	432,859	1,440,635,918	138,345	1,069,879,990	370,755,928	3,753,253,276,525
98	1400/04/23	10,129	10,121	10,182	61	1,080,043	1,440,203,059	756,958	1,069,741,645	370,461,414	3,749,560,829,334
99	1400/04/22	10,123	10,115	10,166	51	928,028	1,439,123,016	1,518,046	1,068,984,687	370,138,329	3,743,970,517,146
100	1400/04/21	10,115	10,107	10,184	77	2,934,036	1,438,194,988	4,971,321	1,067,466,641	370,728,347	3,747,003,563,164
«1 2 3 456 7 8 9 10...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰