لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/05/28	10,150	10,141	10,186	45	0	1,504,528,058	0	1,129,375,004	375,153,054	3,804,399,370,680
62	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/05/27	10,148	10,139	10,184	45	0	1,504,528,058	0	1,129,375,004	375,153,054	3,803,662,158,656
63	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/05/26	10,146	10,137	10,182	45	0	1,504,528,058	0	1,129,375,004	375,153,054	3,802,925,724,824
64	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/05/25	10,144	10,135	10,180	45	6,185,743	1,504,528,058	1,151,100	1,129,375,004	375,153,054	3,802,190,065,668
65	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/05/24	10,142	10,133	10,178	45	475,992	1,498,342,315	5,345,944	1,128,223,904	370,118,411	3,750,383,467,720
66	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/05/23	10,133	10,124	10,170	46	0	1,497,866,323	0	1,122,877,960	374,988,363	3,796,500,604,630
67	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/05/22	10,128	10,119	10,165	46	0	1,497,866,323	0	1,122,877,960	374,988,363	3,794,606,981,910
68	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/05/21	10,126	10,117	10,163	46	4,069,583	1,497,866,323	9,603,744	1,122,877,960	374,988,363	3,793,874,284,648
69	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/05/20	10,124	10,115	10,161	46	576,361	1,493,796,740	1,548,050	1,113,274,216	380,522,524	3,849,076,891,177
70	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/05/19	10,118	10,110	10,149	39	2,950,090	1,493,220,379	4,377,554	1,111,726,166	381,494,213	3,856,878,833,298
71	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/05/18	10,110	10,102	10,141	39	5,325,713	1,490,270,289	2,820,874	1,107,348,612	382,921,677	3,868,114,254,775
72	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/05/17	10,105	10,097	10,138	41	2,299,135	1,484,944,576	3,041,290	1,104,527,738	380,416,838	3,841,034,483,071
73	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/05/16	10,099	10,091	10,122	31	0	1,482,645,441	0	1,101,486,448	381,158,993	3,846,259,147,371
74	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/05/15	10,088	10,080	10,127	47	0	1,482,645,441	0	1,101,486,448	381,158,993	3,842,161,386,524
75	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/05/14	10,086	10,078	10,125	47	608,691	1,482,645,441	2,873,575	1,101,486,448	381,158,993	3,841,425,257,423
76	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/05/13	10,084	10,076	10,123	47	6,180,806	1,482,036,750	2,565,930	1,098,612,873	383,423,877	3,863,507,003,329
77	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/05/12	10,076	10,068	10,104	36	1,295,585	1,475,855,944	1,788,534	1,096,046,943	379,809,001	3,823,941,426,210
78	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/05/11	10,073	10,065	10,100	35	3,534,521	1,474,560,359	7,603,174	1,094,258,409	380,301,950	3,827,611,754,336
79	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/05/10	10,066	10,058	10,082	24	3,882,800	1,471,025,838	4,703,840	1,086,655,235	384,370,603	3,866,093,149,495
80	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/05/09	10,060	10,052	10,076	24	0	1,467,143,038	0	1,081,951,395	385,191,643	3,872,016,902,638
«1 2 345 6 7 8 9 10...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰