لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	1400/06/16	10,076	10,065	10,086	21	635,256	1,564,135,953	436,444	1,202,123,788	362,012,165	3,643,702,823,539
42	1400/06/15	10,070	10,060	10,081	21	9,829,724	1,563,500,697	2,153,918	1,201,687,344	361,813,353	3,639,822,895,741
43	1400/06/14	10,068	10,057	10,086	29	18,045,736	1,553,670,973	11,083,285	1,199,533,426	354,137,547	3,561,677,866,158
44	1400/06/13	10,058	10,047	10,082	35	0	1,535,625,237	0	1,188,450,141	347,175,096	3,488,068,281,613
45	1400/06/12	10,055	10,046	10,082	36	0	1,535,625,237	0	1,188,450,141	347,175,096	3,487,689,986,052
46	1400/06/11	10,053	10,044	10,080	36	1,005,826	1,535,625,237	3,210,763	1,188,450,141	347,175,096	3,486,974,230,287
47	1400/06/10	10,051	10,042	10,077	35	1,616,527	1,534,619,411	872,072	1,185,239,378	349,380,033	3,508,392,161,508
48	1400/06/09	10,034	10,025	10,061	36	1,159,553	1,533,002,884	1,045,395	1,184,367,306	348,635,578	3,495,155,120,390
49	1400/06/08	10,034	10,025	10,066	41	673,186	1,531,843,331	13,834,254	1,183,321,911	348,521,420	3,494,019,793,440
50	1400/06/07	10,032	10,024	10,057	33	3,516,489	1,531,170,145	20,470,987	1,169,487,657	361,682,488	3,625,324,884,888
51	1400/06/06	10,028	10,019	10,040	21	0	1,527,653,656	0	1,149,016,670	378,636,986	3,793,551,957,029
52	1400/06/05	10,028	10,020	10,050	30	0	1,527,653,656	0	1,149,016,670	378,636,986	3,793,821,969,089
53	1400/06/04	10,026	10,018	10,048	30	2,800,026	1,527,653,656	1,133,651	1,149,016,670	378,636,986	3,793,085,994,460
54	1400/06/03	10,024	10,016	10,046	30	2,114,914	1,524,853,630	7,456,661	1,147,883,019	376,970,611	3,775,630,989,560
55	1400/06/02	10,013	10,004	10,031	27	8,820,652	1,522,738,716	3,550,339	1,140,426,358	382,312,358	3,824,831,908,082
56	1400/06/01	10,013	10,004	10,036	32	9,390,006	1,513,918,064	7,501,015	1,136,876,019	377,042,045	3,772,024,575,860
57	1400/05/31	10,009	10,000	10,036	36	0	1,504,528,058	0	1,129,375,004	375,153,054	3,751,528,496,201
58	1400/05/31	10,170	10,161	10,197	36	0	1,504,528,058	0	1,129,375,004	375,153,054	3,811,928,137,895
59	1400/05/30	10,154	10,145	10,190	45	0	1,504,528,058	0	1,129,375,004	375,153,054	3,805,876,096,248
60	1400/05/29	10,152	10,143	10,188	45	0	1,504,528,058	0	1,129,375,004	375,153,054	3,805,137,350,450
«1 234 5 6 7 8 9 10...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰