لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/04	10,027	10,021	10,124	103	0	1,247,861,821	0	950,966,952	296,894,869	2,975,147,278,904
182	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/03	10,018	10,012	10,115	103	0	1,247,861,821	0	950,966,952	296,894,869	2,972,489,953,281
183	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/02	10,016	10,010	10,113	103	3,713,724	1,247,861,821	2,357,487	950,966,952	296,894,869	2,971,832,036,572
184	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/01	10,013	10,007	10,111	104	359,799	1,244,148,097	649,710	948,609,465	295,538,632	2,957,581,950,246
185	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/01/31	10,006	10,000	10,103	103	383,657	1,243,788,298	726,861	947,959,755	295,828,543	2,958,195,833,610
186	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/01/31	10,171	10,165	10,268	103	383,657	1,243,788,298	726,861	947,959,755	295,828,543	3,007,007,543,205
187	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/01/30	10,166	10,160	10,268	108	322,908	1,243,404,641	315,424	947,232,894	296,171,747	3,009,232,489,264
188	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/01/29	10,157	10,151	10,236	85	1,083,829	1,243,081,733	435,349	946,917,470	296,164,263	3,006,363,648,582
189	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/01/28	10,152	10,146	10,247	101	0	1,241,997,904	0	946,482,121	295,515,783	2,998,411,802,217
190	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/01/27	10,147	10,141	10,250	109	0	1,241,997,904	0	946,482,121	295,515,783	2,996,751,642,933
191	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/01/26	10,144	10,139	10,248	109	619,468	1,241,997,904	603,821	946,482,121	295,515,783	2,996,096,960,167
192	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/01/25	10,142	10,136	10,245	109	444,339	1,241,378,436	304,413	945,878,300	295,500,136	2,995,280,632,817
193	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/01/24	10,132	10,126	10,235	109	725,741	1,240,934,097	301,155	945,573,887	295,360,210	2,990,797,426,378
194	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/01/23	10,126	10,120	10,237	117	438,391	1,240,208,356	76,725	945,272,732	294,935,624	2,984,732,908,022
195	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/01/22	10,119	10,113	10,234	121	1,310,247	1,239,769,965	585,229	945,196,007	294,573,958	2,979,088,882,172
196	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/01/21	10,114	10,108	10,238	130	0	1,238,459,718	0	944,610,778	293,848,940	2,970,301,240,343
197	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/01/20	10,105	10,099	10,233	134	0	1,238,459,718	0	944,610,778	293,848,940	2,967,689,273,051
198	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/01/19	10,103	10,097	10,231	134	1,662,512	1,238,459,718	764,399	944,610,778	293,848,940	2,967,038,762,711
199	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/01/18	10,101	10,095	10,229	134	1,935,245	1,236,797,206	655,095	943,846,379	292,950,827	2,957,312,491,837
200	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/01/17	10,095	10,089	10,220	131	5,147,367	1,234,861,961	920,551	943,191,284	291,670,677	2,942,656,223,495
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰