لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
221	1399/12/27	10,156	10,150	10,317	167	4,487,171	1,215,464,726	452,364	931,230,792	284,233,934	2,885,047,311,602
222	1399/12/26	10,138	10,132	10,276	144	3,044,381	1,210,977,555	521,215	930,778,428	280,199,127	2,839,039,681,382
223	1399/12/25	10,131	10,125	10,264	139	10,806,080	1,207,933,174	612,323	930,257,213	277,675,961	2,811,382,201,203
224	1399/12/24	10,129	10,123	10,256	133	986,385	1,197,127,094	1,653,392	929,644,890	267,482,204	2,707,754,587,740
225	1399/12/23	10,119	10,113	10,247	134	0	1,196,140,709	0	927,991,498	268,149,211	2,711,707,762,940
226	1399/12/22	10,119	10,112	10,287	175	0	1,196,140,709	0	927,991,498	268,149,211	2,711,575,710,495
227	1399/12/21	10,116	10,110	10,285	175	2,159,714	1,196,140,709	21,651,847	927,991,498	268,149,211	2,710,959,945,014
228	1399/12/20	10,114	10,108	10,271	163	619,808	1,193,980,995	574,463	906,339,651	287,641,344	2,907,358,413,007
229	1399/12/19	10,108	10,102	10,277	175	1,514,855	1,193,361,187	4,065,724	905,765,188	287,595,999	2,905,275,242,560
230	1399/12/18	10,101	10,095	10,254	159	442,015	1,191,846,332	1,589,955	901,699,464	290,146,868	2,928,971,251,286
231	1399/12/17	10,081	10,075	10,241	166	1,466,188	1,191,404,317	774,446	900,109,509	291,294,808	2,934,904,995,410
232	1399/12/16	10,074	10,070	10,237	167	0	1,189,938,129	0	899,335,063	290,603,066	2,926,410,723,066
233	1399/12/15	10,065	10,061	10,230	169	0	1,189,938,129	0	899,335,063	290,603,066	2,923,770,106,236
234	1399/12/14	10,063	10,059	10,228	169	4,886,720	1,189,938,129	3,124,134	899,335,063	290,603,066	2,923,148,800,145
235	1399/12/13	10,060	10,057	10,227	170	835,250	1,185,051,409	3,540,236	896,210,929	288,840,480	2,904,796,123,897
236	1399/12/12	10,056	10,053	10,220	167	395,164	1,184,216,159	1,483,754	892,670,693	291,545,466	2,930,798,685,457
237	1399/12/11	10,053	10,049	10,216	167	404,905	1,183,820,995	839,814	891,186,939	292,634,056	2,940,667,275,966
238	1399/12/10	10,050	10,047	10,214	167	793,240	1,183,416,090	2,217,500	890,347,125	293,068,965	2,944,339,939,858
239	1399/12/09	10,050	10,047	10,215	168	0	1,182,622,850	0	888,129,625	294,493,225	2,958,626,999,649
240	1399/12/08	10,043	10,039	10,213	174	0	1,182,622,850	0	888,129,625	294,493,225	2,956,483,637,699
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰