لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
241	1399/12/07	10,041	10,037	10,211	174	337,796	1,182,622,850	371,329	888,129,625	294,493,225	2,955,865,371,271
242	1399/12/06	10,039	10,035	10,208	173	402,096	1,182,285,054	566,856	887,758,296	294,526,758	2,955,582,861,433
243	1399/12/05	10,034	10,030	10,205	175	751,711	1,181,882,958	237,824	887,191,440	294,691,518	2,955,863,119,199
244	1399/12/04	10,026	10,022	10,190	168	230,539	1,181,131,247	1,803,301	886,953,616	294,177,631	2,948,368,344,391
245	1399/12/03	10,014	10,011	10,177	166	2,754,650	1,180,900,708	1,182,629	885,150,315	295,750,393	2,960,695,581,087
246	1399/12/02	10,013	10,009	10,176	167	0	1,178,146,058	0	883,967,686	294,178,372	2,944,411,765,261
247	1399/12/01	10,006	10,002	10,147	145	0	1,178,146,058	0	883,967,686	294,178,372	2,942,457,313,904
248	1399/11/30	10,004	10,000	10,145	145	1,938,840	1,178,146,058	437,096	883,967,686	294,178,372	2,941,832,812,756
249	1399/11/30	10,139	10,135	10,280	145	1,938,840	1,178,146,058	437,096	883,967,686	294,178,372	2,981,546,892,976
250	1399/11/29	10,137	10,133	10,278	145	2,382,195	1,176,207,218	17,663	883,530,590	292,676,628	2,965,690,120,881
251	1399/11/28	10,130	10,126	10,274	148	5,122,753	1,173,825,023	276,128	883,512,927	290,312,096	2,939,681,353,527
252	1399/11/27	10,137	10,134	10,291	157	6,090,239	1,168,702,270	8,198,305	883,236,799	285,465,471	2,892,766,346,520
253	1399/11/26	10,134	10,131	10,274	143	8,825	1,162,612,031	7,220,357	875,038,494	287,573,537	2,913,264,730,747
254	1399/11/25	10,132	10,128	10,309	181	0	1,162,603,206	0	867,818,137	294,785,069	2,985,580,840,794
255	1399/11/24	10,131	10,127	10,316	189	0	1,162,603,206	0	867,818,137	294,785,069	2,985,367,787,362
256	1399/11/23	10,129	10,125	10,314	189	0	1,162,603,206	0	867,818,137	294,785,069	2,984,740,373,541
257	1399/11/22	10,127	10,123	10,312	189	3,037	1,162,603,206	194,098	867,818,137	294,785,069	2,984,113,610,647
258	1399/11/21	10,125	10,121	10,310	189	1,626	1,162,600,169	887,531	867,624,039	294,976,130	2,985,421,227,389
259	1399/11/20	10,122	10,118	10,332	214	251,502	1,162,598,543	1,192,606	866,736,508	295,862,035	2,993,529,645,520
260	1399/11/19	10,117	10,113	10,318	205	103,750	1,162,347,041	927,394	865,543,902	296,803,139	3,001,694,296,826
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰