لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
301	1399/10/09	10,044	10,040	10,391	351	382,442	1,063,145,578	171,405	801,144,913	262,000,665	2,630,473,365,727
302	1399/10/08	10,034	10,030	10,382	352	2,495,322	1,062,763,136	39,097,666	800,973,508	261,789,628	2,625,782,313,692
303	1399/10/07	10,030	10,026	10,336	310	2,078,259	1,060,267,814	844,104	761,875,842	298,391,972	2,991,805,142,374
304	1399/10/06	10,025	10,022	10,330	308	0	1,058,189,555	0	761,031,738	297,157,817	2,978,069,215,803
305	1399/10/05	10,017	10,014	10,323	309	0	1,058,189,555	0	761,031,738	297,157,817	2,975,762,904,443
306	1399/10/04	10,016	10,013	10,321	308	2,764,372	1,058,189,555	100,903	761,031,738	297,157,817	2,975,371,448,738
307	1399/10/03	10,015	10,011	10,323	312	2,881,495	1,055,425,183	6,638,584	760,930,835	294,494,348	2,948,305,420,894
308	1399/10/02	10,009	10,006	10,311	305	4,050,440	1,052,543,688	932,835	754,292,251	298,251,437	2,984,270,889,311
309	1399/10/01	10,006	10,002	10,308	306	20,178,290	1,048,493,248	6,143	753,359,416	295,133,832	2,952,030,912,155
310	1399/09/30	10,004	10,000	10,371	371	5,128,784	1,028,314,958	1,805,877	753,353,273	274,961,685	2,749,709,628,566
311	1399/09/30	10,204	10,200	10,571	371	5,128,784	1,028,314,958	1,805,877	753,353,273	274,961,685	2,804,701,965,566
312	1399/09/29	10,185	10,181	10,562	381	0	1,023,186,174	0	751,547,396	271,638,778	2,765,628,681,314
313	1399/09/28	10,173	10,169	10,504	335	0	1,023,186,174	0	751,547,396	271,638,778	2,762,359,800,985
314	1399/09/27	10,171	10,168	10,502	334	4,503,570	1,023,186,174	1,327,019	751,547,396	271,638,778	2,761,970,990,626
315	1399/09/26	10,170	10,166	10,505	339	1,634,906	1,018,682,604	148,360	750,220,377	268,462,227	2,729,271,794,052
316	1399/09/25	10,167	10,163	10,506	343	1,207,382	1,017,047,698	700,666	750,072,017	266,975,681	2,713,248,224,426
317	1399/09/24	10,163	10,159	10,495	336	1,476,045	1,015,840,316	1,277,279	749,371,351	266,468,965	2,707,118,765,745
318	1399/09/23	10,150	10,146	10,487	341	1,476,805	1,014,364,271	820,068	748,094,072	266,270,199	2,701,596,804,764
319	1399/09/22	10,148	10,144	10,489	345	0	1,012,887,466	0	747,274,004	265,613,462	2,694,472,681,018
320	1399/09/21	10,138	10,134	10,478	344	0	1,012,887,466	0	747,274,004	265,613,462	2,691,819,393,780
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰