صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
341 1399/08/30 10,004 10,000 10,295 295 0 964,949,986 0 689,068,265 275,881,721 2,758,918,516,975
342 1399/08/30 10,155 10,151 10,446 295 0 964,949,986 0 689,068,265 275,881,721 2,800,576,656,846
343 1399/08/29 10,154 10,150 10,445 295 1,940,384 964,949,986 10,440,410 689,068,265 275,881,721 2,800,206,831,985
344 1399/08/28 10,152 10,149 10,435 286 1,060,493 963,009,602 3,854,187 678,627,855 284,381,747 2,886,098,521,590
345 1399/08/27 10,150 10,147 10,424 277 7,151,648 961,949,109 10,327,657 674,773,668 287,175,441 2,913,951,037,568
346 1399/08/26 10,146 10,143 10,428 285 8,901,321 954,797,461 5,023,353 664,446,011 290,351,450 2,945,001,101,891
347 1399/08/25 10,142 10,138 10,424 286 916,127 945,896,140 1,058,092 659,422,658 286,473,482 2,904,380,756,875
348 1399/08/24 10,139 10,135 10,420 285 0 944,980,013 0 658,364,566 286,615,447 2,904,852,043,641
349 1399/08/23 10,123 10,120 10,404 284 0 944,980,013 0 658,364,566 286,615,447 2,900,520,523,036
350 1399/08/22 10,122 10,119 10,403 284 6,227,543 944,980,013 44,222 658,364,566 286,615,447 2,900,153,626,982
351 1399/08/21 10,121 10,117 10,408 291 1,493,893 938,752,470 17,582,107 658,320,344 280,432,126 2,837,205,538,022
352 1399/08/20 10,100 10,096 10,391 295 4,777,368 937,258,577 6,604,990 640,738,237 296,520,340 2,993,798,820,366
353 1399/08/19 10,089 10,086 10,407 321 1,522,661 932,481,209 1,010,550 634,133,247 298,347,962 3,009,070,946,384
354 1399/08/18 10,083 10,080 10,400 320 1,712,579 930,958,548 1,032,092 633,122,697 297,835,851 3,002,149,648,338
355 1399/08/17 10,079 10,075 10,335 260 0 929,245,969 0 632,090,605 297,155,364 2,993,880,707,669
356 1399/08/16 10,060 10,056 10,311 255 0 929,245,969 0 632,090,605 297,155,364 2,988,257,840,840
357 1399/08/15 10,058 10,055 10,310 255 989,928 929,245,969 964,848 632,090,605 297,155,364 2,987,854,035,853
358 1399/08/14 10,057 10,053 10,308 255 0 928,256,041 0 631,125,757 297,130,284 2,987,191,449,446
359 1399/08/13 10,046 10,043 10,300 257 1,939,717 928,256,041 194,372 631,125,757 297,130,284 2,983,975,572,872
360 1399/08/12 10,045 10,041 10,300 259 959,545 926,316,324 327,735 630,931,385 295,384,939 2,966,040,191,310