لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
281	1399/10/29	10,165	10,162	10,391	229	0	1,113,364,153	0	818,673,523	294,690,630	2,994,647,012,358
282	1399/10/28	10,150	10,147	10,387	240	4,295,551	1,113,364,153	921,955	818,673,523	294,690,630	2,990,139,937,659
283	1399/10/27	10,148	10,145	10,388	243	0	1,109,068,602	0	817,751,568	291,317,034	2,955,410,067,531
284	1399/10/26	10,131	10,128	10,379	251	0	1,109,068,602	0	817,751,568	291,317,034	2,950,532,784,333
285	1399/10/25	10,130	10,127	10,378	251	1,824,564	1,109,068,602	1,033,861	817,751,568	291,317,034	2,950,041,809,864
286	1399/10/24	10,128	10,125	10,376	251	5,164,097	1,107,244,038	10,078,099	816,717,707	290,526,331	2,941,540,024,685
287	1399/10/23	10,116	10,112	10,368	256	268,233	1,102,079,941	94,002	806,639,608	295,440,333	2,987,595,026,552
288	1399/10/22	10,104	10,101	10,357	256	2,211,236	1,101,811,708	1,581,683	806,545,606	295,266,102	2,982,476,936,775
289	1399/10/21	10,092	10,088	10,354	266	7,077,669	1,099,600,472	763,271	804,963,923	294,636,549	2,972,440,648,715
290	1399/10/20	10,087	10,084	10,367	283	0	1,092,522,803	0	804,200,652	288,322,151	2,907,459,869,387
291	1399/10/19	10,074	10,071	10,358	287	0	1,092,522,803	0	804,200,652	288,322,151	2,903,560,474,878
292	1399/10/18	10,072	10,069	10,356	287	3,039,916	1,092,522,803	784,209	804,200,652	288,322,151	2,903,163,093,338
293	1399/10/17	10,071	10,068	10,357	289	1,249,389	1,089,482,887	434,762	803,416,443	286,066,444	2,880,046,596,474
294	1399/10/16	10,065	10,062	10,354	292	1,182,670	1,088,233,498	413,519	802,981,681	285,251,817	2,870,075,912,145
295	1399/10/15	10,062	10,059	10,356	297	1,740,574	1,087,050,828	234,463	802,568,162	284,482,666	2,861,554,706,406
296	1399/10/14	10,053	10,050	10,347	297	2,009,314	1,085,310,254	805,012	802,333,699	282,976,555	2,843,856,939,954
297	1399/10/13	10,052	10,049	10,347	298	0	1,083,300,940	0	801,528,687	281,772,253	2,831,405,206,571
298	1399/10/12	10,047	10,044	10,354	310	0	1,083,300,940	0	801,528,687	281,772,253	2,830,104,936,264
299	1399/10/11	10,046	10,043	10,353	310	8,582,841	1,083,300,940	165,080	801,528,687	281,772,253	2,829,710,395,701
300	1399/10/10	10,045	10,041	10,361	320	11,572,521	1,074,718,099	218,694	801,363,607	273,354,492	2,744,759,238,142
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰