لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
361	1399/08/11	10,034	10,030	10,297	267	9,396,327	925,356,779	2,736,371	630,603,650	294,753,129	2,956,334,706,049
362	1399/08/10	10,019	10,015	10,198	183	0	915,960,452	0	627,867,279	288,093,173	2,885,354,106,762
363	1399/08/09	10,016	10,012	10,194	182	0	915,960,452	0	627,867,279	288,093,173	2,884,377,096,717
364	1399/08/08	10,015	10,011	10,193	182	6,151,993	915,960,452	15,512,895	627,867,279	288,093,173	2,883,976,470,979
365	1399/08/07	10,013	10,009	10,186	177	7,628,520	909,808,459	31,879	612,354,384	297,454,075	2,977,245,085,930
366	1399/08/06	10,012	10,009	10,189	180	597,565	902,179,939	10,740,131	612,322,505	289,857,434	2,901,038,435,996
367	1399/08/05	10,013	10,009	10,184	175	0	901,582,374	0	601,582,374	300,000,000	3,002,786,100,666
368	1399/08/04	10,011	10,007	10,182	175	4,494,785	901,582,374	513,579	601,582,374	300,000,000	3,002,110,380,202
369	1399/08/03	10,009	10,006	10,183	177	0	897,087,589	0	601,068,795	296,018,794	2,961,856,805,411
370	1399/08/02	10,006	10,003	10,183	180	0	897,087,589	0	601,068,795	296,018,794	2,960,996,000,802
371	1399/08/01	10,005	10,001	10,181	180	1,848,717	897,087,589	1,031,833	601,068,795	296,018,794	2,960,590,897,809
372	1399/07/30	10,003	10,000	10,181	181	37,458,613	895,238,872	277,672	600,036,962	295,201,910	2,952,010,730,255
373	1399/07/30	10,160	10,157	10,338	181	37,458,613	895,238,872	277,672	600,036,962	295,201,910	2,998,357,430,125
374	1399/07/29	10,152	10,148	10,353	205	2,318,459	857,780,259	26,999,171	599,759,290	258,020,969	2,618,462,751,994
375	1399/07/28	10,148	10,144	10,348	204	1,475,065	855,461,800	479,058	572,760,119	282,701,681	2,867,837,498,180
376	1399/07/27	10,145	10,141	10,355	214	0	853,986,735	0	572,281,061	281,705,674	2,856,798,796,099
377	1399/07/26	10,141	10,137	10,352	215	0	853,986,735	0	572,281,061	281,705,674	2,855,764,234,664
378	1399/07/25	10,139	10,136	10,351	215	0	853,986,735	0	572,281,061	281,705,674	2,855,353,142,617
379	1399/07/24	10,138	10,134	10,350	216	12,028,141	853,986,735	457,972	572,281,061	281,705,674	2,854,942,496,924
380	1399/07/23	10,136	10,133	10,357	224	10,120,272	841,958,594	37,290	571,823,089	270,135,505	2,737,255,550,193
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰