لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1400/07/24	10,111	10,102	10,108	6	0	1,719,986,260	0	1,264,849,990	455,136,270	4,597,669,721,159
2	1400/07/23	10,108	10,099	10,122	23	0	1,719,986,260	0	1,264,849,990	455,136,270	4,596,420,384,541
3	1400/07/22	10,106	10,097	10,120	23	2,115,990	1,719,986,260	492,221	1,264,849,990	455,136,270	4,595,468,940,653
4	1400/07/21	10,104	10,095	10,118	23	2,324,583	1,717,870,270	1,243,022	1,264,357,769	453,512,501	4,578,107,479,372
5	1400/07/20	10,098	10,089	10,112	23	3,214,828	1,715,545,687	1,064,512	1,263,114,747	452,430,940	4,564,538,063,036
6	1400/07/19	10,095	10,085	10,107	22	754,110	1,712,330,859	3,593,346	1,262,050,235	450,280,624	4,541,284,666,055
7	1400/07/18	10,091	10,081	10,085	4	2,814,024	1,711,576,749	3,410,934	1,258,456,889	453,119,860	4,568,110,966,556
8	1400/07/17	10,085	10,076	10,101	25	0	1,708,762,725	0	1,255,045,955	453,716,770	4,571,699,928,228
9	1400/07/16	10,075	10,066	10,101	35	0	1,708,762,725	0	1,255,045,955	453,716,770	4,567,109,857,522
10	1400/07/15	10,073	10,064	10,099	35	2,326,041	1,708,762,725	971,575	1,255,045,955	453,716,770	4,566,167,093,313
11	1400/07/14	10,071	10,062	10,097	35	0	1,706,436,684	0	1,254,074,380	452,362,304	4,551,467,194,360
12	1400/07/13	10,064	10,055	10,090	35	1,913,114	1,706,436,684	551,914	1,254,074,380	452,362,304	4,548,384,911,304
13	1400/07/12	10,062	10,053	10,088	35	2,986,141	1,704,523,570	908,180	1,253,522,466	451,001,104	4,533,743,744,549
14	1400/07/11	10,060	10,050	10,087	37	3,082,634	1,701,537,429	11,877,473	1,252,614,286	448,923,143	4,511,717,388,447
15	1400/07/10	10,056	10,047	10,083	36	0	1,698,454,795	0	1,240,736,813	457,717,982	4,598,481,013,609
16	1400/07/09	10,040	10,031	10,069	38	0	1,698,454,795	0	1,240,736,813	457,717,982	4,591,540,502,305
17	1400/07/08	10,038	10,029	10,067	38	2,109,386	1,698,454,795	13,181,872	1,240,736,813	457,717,982	4,590,642,154,363
18	1400/07/07	10,036	10,027	10,064	37	3,618,354	1,696,345,409	2,279,901	1,227,554,941	468,790,468	4,700,749,607,341
19	1400/07/06	10,029	10,020	10,057	37	0	1,692,727,055	0	1,225,275,040	467,452,015	4,683,885,038,963
20	1400/07/05	10,031	10,023	10,062	39	41,800,656	1,692,727,055	4,637,808	1,225,275,040	467,452,015	4,685,126,253,250
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰