لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	1400/04/20	10,111	10,103	10,185	82	1,042,267	1,435,260,952	1,816,981	1,062,495,320	372,765,632	3,766,171,425,845
102	1400/04/19	10,105	10,097	10,168	71	0	1,434,218,685	0	1,060,678,339	373,540,346	3,771,621,988,227
103	1400/04/18	10,100	10,092	10,168	76	0	1,434,218,685	0	1,060,678,339	373,540,346	3,769,907,247,776
104	1400/04/17	10,098	10,090	10,166	76	987,137	1,434,218,685	247,568	1,060,678,339	373,540,346	3,769,205,232,368
105	1400/04/16	10,096	10,089	10,164	75	943,229	1,433,231,548	24,843,590	1,060,430,771	372,800,777	3,761,035,542,982
106	1400/04/15	10,090	10,082	10,165	83	2,761,887	1,432,288,319	4,510,234	1,035,587,181	396,701,138	3,999,730,060,156
107	1400/04/14	10,086	10,079	10,163	84	16,757,831	1,429,526,432	2,073,644	1,031,076,947	398,449,485	4,016,038,183,377
108	1400/04/13	10,074	10,067	10,138	71	4,296,939	1,412,768,601	2,156,421	1,029,003,303	383,765,298	3,863,297,058,074
109	1400/04/12	10,070	10,062	10,134	72	0	1,408,471,662	0	1,026,846,882	381,624,780	3,839,957,633,539
110	1400/04/11	10,063	10,056	10,130	74	0	1,408,471,662	0	1,026,846,882	381,624,780	3,837,488,341,989
111	1400/04/10	10,061	10,054	10,128	74	2,040,227	1,408,471,662	261,697	1,026,846,882	381,624,780	3,836,797,185,019
112	1400/04/09	10,060	10,052	10,126	74	785,675	1,406,431,435	1,166,577	1,026,585,185	379,846,250	3,818,212,693,809
113	1400/04/08	10,056	10,048	10,120	72	11,113,158	1,405,645,760	1,118,957	1,025,418,608	380,227,152	3,820,532,640,494
114	1400/04/07	10,045	10,037	10,103	66	7,843,198	1,394,532,602	2,329,389	1,024,299,651	370,232,951	3,716,005,559,927
115	1400/04/06	10,040	10,033	10,100	67	34,098,934	1,386,689,404	11,454,153	1,021,970,262	364,719,142	3,659,091,227,008
116	1400/04/05	10,033	10,025	10,097	72	0	1,352,590,470	0	1,010,516,109	342,074,361	3,429,195,773,773
117	1400/04/04	10,025	10,017	10,091	74	0	1,352,590,470	0	1,010,516,109	342,074,361	3,426,535,294,949
118	1400/04/03	10,023	10,015	10,090	75	18,293,028	1,352,590,470	2,903,293	1,010,516,109	342,074,361	3,425,925,004,213
119	1400/04/02	10,021	10,013	10,091	78	5,929,421	1,334,297,442	2,740,923	1,007,612,816	326,684,626	3,271,023,854,445
120	1400/04/01	10,015	10,007	10,092	85	632,547	1,328,368,021	90,107	1,004,871,893	323,496,128	3,237,158,694,260
«1 2 3 4 567 8 9 10...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰