لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1400/02/24 | 10,121 | 10,115 | 10,181 | 66 | 0 | 1,266,053,391 | 0 | 969,790,259 | 296,263,132 | 2,996,756,896,443 |
162 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1400/02/23 | 10,119 | 10,113 | 10,178 | 65 | 459,090 | 1,266,053,391 | 905,271 | 969,790,259 | 296,263,132 | 2,996,130,354,996 |
163 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1400/02/22 | 10,117 | 10,111 | 10,176 | 65 | 633,085 | 1,265,594,301 | 333,121 | 968,884,988 | 296,709,313 | 3,000,013,055,822 |
164 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1400/02/21 | 10,108 | 10,102 | 10,168 | 66 | 456,520 | 1,264,961,216 | 714,349 | 968,551,867 | 296,409,349 | 2,994,216,474,467 |
165 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1400/02/20 | 10,101 | 10,095 | 10,175 | 80 | 490,972 | 1,264,504,696 | 1,008,132 | 967,837,518 | 296,667,178 | 2,994,872,480,111 |
166 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1400/02/19 | 10,097 | 10,091 | 10,172 | 81 | 1,033,670 | 1,264,013,724 | 3,481,069 | 966,829,386 | 297,184,338 | 2,998,900,451,555 |
167 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1400/02/18 | 10,093 | 10,087 | 10,173 | 86 | 0 | 1,262,980,054 | 0 | 963,348,317 | 299,631,737 | 3,022,371,451,462 |
168 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1400/02/17 | 10,079 | 10,073 | 10,159 | 86 | 0 | 1,262,980,054 | 0 | 963,348,317 | 299,631,737 | 3,018,292,821,684 |
169 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1400/02/16 | 10,077 | 10,071 | 10,157 | 86 | 3,355,856 | 1,262,980,054 | 476,583 | 963,348,317 | 299,631,737 | 3,017,626,583,085 |
170 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1400/02/15 | 10,075 | 10,069 | 10,156 | 87 | 0 | 1,259,624,198 | 0 | 962,871,734 | 296,752,464 | 2,987,949,466,888 |
171 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1400/02/14 | 10,073 | 10,067 | 10,155 | 88 | 562,662 | 1,259,624,198 | 120,067 | 962,871,734 | 296,752,464 | 2,987,357,968,354 |
172 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1400/02/13 | 10,070 | 10,065 | 10,153 | 88 | 2,419,102 | 1,259,061,536 | 67,112 | 962,751,667 | 296,309,869 | 2,982,236,074,173 |
173 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1400/02/12 | 10,068 | 10,062 | 10,154 | 92 | 615,813 | 1,256,642,434 | 700,297 | 962,684,555 | 293,957,879 | 2,957,776,036,375 |
174 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1400/02/11 | 10,061 | 10,055 | 10,152 | 97 | 0 | 1,256,026,621 | 0 | 961,984,258 | 294,042,363 | 2,956,684,931,932 |
175 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1400/02/10 | 10,057 | 10,051 | 10,160 | 109 | 0 | 1,256,026,621 | 0 | 961,984,258 | 294,042,363 | 2,955,403,176,583 |
176 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1400/02/09 | 10,055 | 10,049 | 10,158 | 109 | 2,511,476 | 1,256,026,621 | 420,996 | 961,984,258 | 294,042,363 | 2,954,741,071,208 |
177 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1400/02/08 | 10,052 | 10,046 | 10,157 | 111 | 584,853 | 1,253,515,145 | 7,275,327 | 961,563,262 | 291,951,883 | 2,933,063,600,485 |
178 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1400/02/07 | 10,044 | 10,038 | 10,129 | 91 | 748,119 | 1,252,930,292 | 156,151 | 954,287,935 | 298,642,357 | 2,997,717,420,301 |
179 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1400/02/06 | 10,040 | 10,034 | 10,139 | 105 | 2,656,636 | 1,252,182,173 | 350,137 | 954,131,784 | 298,050,389 | 2,990,680,935,609 |
180 | صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید | 1400/02/05 | 10,035 | 10,029 | 10,136 | 107 | 1,663,716 | 1,249,525,537 | 2,814,695 | 953,781,647 | 295,743,890 | 2,965,988,804,298 |