لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/24	10,121	10,115	10,181	66	0	1,266,053,391	0	969,790,259	296,263,132	2,996,756,896,443
162	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/23	10,119	10,113	10,178	65	459,090	1,266,053,391	905,271	969,790,259	296,263,132	2,996,130,354,996
163	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/22	10,117	10,111	10,176	65	633,085	1,265,594,301	333,121	968,884,988	296,709,313	3,000,013,055,822
164	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/21	10,108	10,102	10,168	66	456,520	1,264,961,216	714,349	968,551,867	296,409,349	2,994,216,474,467
165	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/20	10,101	10,095	10,175	80	490,972	1,264,504,696	1,008,132	967,837,518	296,667,178	2,994,872,480,111
166	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/19	10,097	10,091	10,172	81	1,033,670	1,264,013,724	3,481,069	966,829,386	297,184,338	2,998,900,451,555
167	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/18	10,093	10,087	10,173	86	0	1,262,980,054	0	963,348,317	299,631,737	3,022,371,451,462
168	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/17	10,079	10,073	10,159	86	0	1,262,980,054	0	963,348,317	299,631,737	3,018,292,821,684
169	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/16	10,077	10,071	10,157	86	3,355,856	1,262,980,054	476,583	963,348,317	299,631,737	3,017,626,583,085
170	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/15	10,075	10,069	10,156	87	0	1,259,624,198	0	962,871,734	296,752,464	2,987,949,466,888
171	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/14	10,073	10,067	10,155	88	562,662	1,259,624,198	120,067	962,871,734	296,752,464	2,987,357,968,354
172	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/13	10,070	10,065	10,153	88	2,419,102	1,259,061,536	67,112	962,751,667	296,309,869	2,982,236,074,173
173	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/12	10,068	10,062	10,154	92	615,813	1,256,642,434	700,297	962,684,555	293,957,879	2,957,776,036,375
174	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/11	10,061	10,055	10,152	97	0	1,256,026,621	0	961,984,258	294,042,363	2,956,684,931,932
175	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/10	10,057	10,051	10,160	109	0	1,256,026,621	0	961,984,258	294,042,363	2,955,403,176,583
176	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/09	10,055	10,049	10,158	109	2,511,476	1,256,026,621	420,996	961,984,258	294,042,363	2,954,741,071,208
177	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/08	10,052	10,046	10,157	111	584,853	1,253,515,145	7,275,327	961,563,262	291,951,883	2,933,063,600,485
178	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/07	10,044	10,038	10,129	91	748,119	1,252,930,292	156,151	954,287,935	298,642,357	2,997,717,420,301
179	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/06	10,040	10,034	10,139	105	2,656,636	1,252,182,173	350,137	954,131,784	298,050,389	2,990,680,935,609
180	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/05	10,035	10,029	10,136	107	1,663,716	1,249,525,537	2,814,695	953,781,647	295,743,890	2,965,988,804,298
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰