لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/03/12	10,079	10,073	10,156	83	808,754	1,311,810,554	12,618,203	995,633,504	316,177,050	3,184,882,176,137
142	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/03/11	10,072	10,067	10,129	62	8,292,779	1,311,001,800	447,033	983,015,301	327,986,499	3,301,701,883,493
143	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/03/10	10,064	10,058	10,138	80	1,480,259	1,302,709,021	143,251	982,568,268	320,140,753	3,220,053,445,523
144	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/03/09	10,057	10,051	10,132	81	1,652,298	1,301,228,762	1,151,167	982,425,017	318,803,745	3,204,358,027,203
145	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/03/08	10,053	10,047	10,129	82	0	1,299,576,464	0	981,273,850	318,302,614	3,198,129,314,821
146	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/03/07	10,046	10,041	10,104	63	0	1,299,576,464	0	981,273,850	318,302,614	3,195,979,584,524
147	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/03/06	10,044	10,039	10,102	63	14,465,142	1,299,576,464	1,166,779	981,273,850	318,302,614	3,195,359,205,947
148	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/03/05	10,042	10,037	10,103	66	2,478,454	1,285,111,322	1,015,843	980,107,071	305,004,251	3,061,191,498,777
149	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/03/04	10,036	10,030	10,113	83	5,761,010	1,282,632,868	2,911,272	979,091,228	303,541,640	3,044,543,187,878
150	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/03/03	10,033	10,027	10,107	80	1,865,477	1,276,871,858	1,068,577	976,179,956	300,691,902	3,015,175,288,391
151	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/03/02	10,025	10,020	10,095	75	4,260,083	1,275,006,381	671,893	975,111,379	299,895,002	3,004,812,775,858
152	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/03/01	10,010	10,004	10,082	78	0	1,270,746,298	0	974,439,486	296,306,812	2,964,382,153,044
153	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/31	10,005	10,000	10,085	85	0	1,270,746,298	0	974,439,486	296,306,812	2,962,949,859,721
154	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/31	10,160	10,155	10,240	85	0	1,270,746,298	0	974,439,486	296,306,812	3,008,877,415,581
155	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/30	10,158	10,153	10,237	84	1,886,748	1,270,746,298	555,559	974,439,486	296,306,812	3,008,260,704,719
156	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/29	10,156	10,150	10,236	86	524,619	1,268,859,550	570,421	973,883,927	294,975,623	2,994,121,753,781
157	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/28	10,144	10,138	10,199	61	323,815	1,268,334,931	1,493,020	973,313,506	295,021,425	2,990,871,323,673
158	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/27	10,136	10,130	10,191	61	327,753	1,268,011,116	746,142	971,820,486	296,190,630	3,000,345,665,670
159	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/26	10,133	10,127	10,188	61	1,629,972	1,267,683,363	1,284,085	971,074,344	296,609,019	3,003,759,290,876
160	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/02/25	10,132	10,126	10,190	64	0	1,266,053,391	0	969,790,259	296,263,132	2,999,950,464,940
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰