ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۳۹۵,۲۲۸	۸.۰۹ %	۴,۴۳۶,۰۹۵	۹۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۴	۰.۳۲ %	۲۹,۹۴۰	۰.۶۱ %	۷,۷۱۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۳۸۸,۳۳۷	۷.۸۷ %	۴,۴۸۸,۳۳۲	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۶	۰.۳۴ %	۳۶,۳۶۶	۰.۷۴ %	۷,۶۴۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۳۸۷,۰۳۵	۷.۷۳ %	۴,۵۷۱,۱۵۴	۹۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۸	۰.۴۷ %	۱۹,۵۱۹	۰.۳۹ %	۷,۶۴۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۳۹۲,۲۳۲	۷.۹۵ %	۴,۴۷۷,۸۵۳	۹۰.۷ %	۰	۰ %	۳۹,۴۶۴	۰.۸ %	۱۹,۵۲۱	۰.۴ %	۷,۷۲۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۳۸۱,۴۷۶	۷.۷۵ %	۴,۴۷۳,۴۸۸	۹۰.۸۳ %	۰	۰ %	۴۲,۹۷۴	۰.۸۷ %	۱۹,۵۲۲	۰.۴ %	۷,۴۴۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۳۸۱,۴۷۶	۷.۷۵ %	۴,۴۷۲,۱۹۴	۹۰.۸۷ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۹	۰.۸۳ %	۱۹,۵۲۳	۰.۴ %	۷,۴۴۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۳۸۱,۴۷۶	۷.۷۷ %	۴,۴۷۰,۹۰۱	۹۱.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱,۹۷۹	۰.۶۵ %	۱۹,۵۲۵	۰.۴ %	۷,۴۴۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۳۷۴,۷۶۶	۷.۵۴ %	۴,۴۶۷,۷۱۶	۸۹.۹۲ %	۰	۰ %	۹۸,۹۰۷	۱.۹۹ %	۱۹,۵۲۶	۰.۳۹ %	۷,۳۶۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۳۶۹,۴۹۹	۷.۱۴ %	۴,۴۷۵,۹۹۷	۸۶.۵ %	۰	۰ %	۳۰۲,۰۳۵	۵.۸۴ %	۱۹,۵۲۷	۰.۳۸ %	۷,۳۴۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۳۵۹,۸۷۹	۷.۴۱ %	۴,۱۷۶,۵۶۵	۸۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۹۰,۴۵۲	۵.۹۸ %	۱۹,۵۲۹	۰.۴ %	۷,۱۱۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...148 »