ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۳۸۴,۴۴۸	۷.۸۶ %	۴,۳۶۳,۱۲۰	۸۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۲۷	۲.۳۴ %	۱۹,۴۳۴	۰.۴ %	۷,۴۸۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۳۸۴,۴۴۸	۷.۸۷ %	۴,۳۶۲,۱۲۳	۸۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۶۱	۲.۳۲ %	۱۹,۴۳۶	۰.۴ %	۷,۴۸۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۳۸۴,۴۴۸	۷.۹ %	۴,۳۷۸,۲۹۷	۸۹.۹۲ %	۰	۰ %	۷۹,۵۴۲	۱.۶۳ %	۱۹,۴۳۷	۰.۴ %	۷,۴۸۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۳۸۴,۸۰۰	۷.۹۴ %	۴,۳۷۵,۰۶۱	۹۰.۳۲ %	۰	۰ %	۵۷,۰۲۸	۱.۱۸ %	۱۹,۴۳۸	۰.۴ %	۷,۴۷۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۳۸۵,۳۷۵	۷.۸۸ %	۴,۳۹۲,۸۱۷	۸۹.۸۴ %	۰	۰ %	۸۴,۴۵۱	۱.۷۳ %	۱۹,۴۴۰	۰.۴ %	۷,۶۲۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۳۹۶,۲۹۱	۸.۱۹ %	۴,۳۲۹,۸۷۷	۸۹.۴۵ %	۰	۰ %	۶۷,۸۵۹	۱.۴ %	۳۹,۱۳۴	۰.۸۱ %	۷,۶۱۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۳۹۱,۵۳۳	۷.۹۲ %	۴,۳۴۵,۷۹۶	۸۷.۹۱ %	۰	۰ %	۷۸,۴۴۱	۱.۵۹ %	۱۱۹,۹۲۷	۲.۴۳ %	۷,۵۶۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۳۹۵,۷۱۴	۸.۰۱ %	۴,۴۴۳,۵۵۲	۸۹.۹۸ %	۰	۰ %	۷۲,۱۵۲	۱.۴۶ %	۱۹,۵۱۳	۰.۴ %	۷,۷۰۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۳۹۵,۷۱۴	۸.۰۲ %	۴,۴۴۲,۳۱۴	۸۹.۹۹ %	۰	۰ %	۷۱,۱۵۳	۱.۴۴ %	۱۹,۵۱۴	۰.۴ %	۷,۷۰۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۳۹۵,۷۱۴	۸.۰۴ %	۴,۴۴۱,۰۷۷	۹۰.۱۹ %	۰	۰ %	۵۹,۹۱۱	۱.۲۲ %	۱۹,۵۱۵	۰.۴ %	۷,۷۰۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...148 »