صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۴۵۹,۴۴۴ ۸.۰۳ % ۴,۸۱۵,۸۵۰ ۸۴.۲ % ۰ ۰ % ۲۷۲,۴۵۵ ۴.۷۶ % ۱۷,۷۱۰ ۰.۳۱ % ۱۵۳,۸۵۸ ۲.۶۹ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۴۵۳,۹۵۲ ۷.۹۶ % ۴,۷۴۷,۰۴۰ ۸۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۳۳۱,۶۴۴ ۵.۸۲ % ۱۷,۷۱۳ ۰.۳۱ % ۱۵۲,۶۹۰ ۲.۶۸ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۴۵۳,۹۵۲ ۷.۹۶ % ۴,۷۴۶,۰۴۲ ۸۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۳۲۹,۷۳۸ ۵.۷۸ % ۱۷,۷۱۶ ۰.۳۱ % ۱۵۲,۶۹۰ ۲.۶۸ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۴۵۳,۹۵۲ ۷.۹۷ % ۴,۷۶۲,۱۲۱ ۸۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۳۰۹,۲۵۰ ۵.۴۳ % ۱۷,۷۱۹ ۰.۳۱ % ۱۵۲,۶۹۰ ۲.۶۸ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۴۵۴,۵۵۶ ۸.۱۹ % ۴,۷۵۹,۶۶۴ ۸۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۶۶,۰۰۰ ۲.۹۹ % ۱۷,۷۲۲ ۰.۳۲ % ۱۵۱,۹۲۹ ۲.۷۴ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۴۵۴,۴۶۹ ۸.۲۱ % ۴,۷۸۸,۵۵۹ ۸۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۱۲۴ ۲.۲۶ % ۱۷,۷۲۵ ۰.۳۲ % ۱۵۲,۶۸۶ ۲.۷۶ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۴۶۳,۰۴۴ ۸.۵۶ % ۴,۶۳۳,۳۷۴ ۸۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۱۱۱ ۲.۶۳ % ۱۷,۷۲۸ ۰.۳۳ % ۱۵۴,۶۵۵ ۲.۸۶ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۴۷۱,۸۶۸ ۸.۶۲ % ۴,۶۲۶,۸۰۵ ۸۴.۵ % ۰ ۰ % ۲۰۱,۳۹۴ ۳.۶۸ % ۱۷,۷۳۱ ۰.۳۲ % ۱۵۷,۴۹۱ ۲.۸۸ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۴۷۳,۹۲۲ ۸.۷۵ % ۴,۵۷۴,۶۳۸ ۸۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۳۳۷ ۳.۹۸ % ۱۷,۷۳۴ ۰.۳۳ % ۱۳۳,۳۲۴ ۲.۴۶ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۴۷۳,۹۲۲ ۸.۷۷ % ۴,۵۷۳,۶۳۰ ۸۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۲۰۳,۵۸۵ ۳.۷۷ % ۱۷,۷۳۷ ۰.۳۳ % ۱۳۳,۳۲۴ ۲.۴۷ % ۰ ۰ %