لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
341	1399/01/17	10,118	10,094	10,449	355	81,267	467,094,194	1,977,480	360,061,114	107,033,080	1,080,436,996,840
342	1399/01/16	10,115	10,092	10,423	331	0	467,012,927	0	358,083,634	108,929,293	1,099,275,348,629
343	1399/01/15	10,098	10,076	10,380	304	0	467,012,927	0	358,083,634	108,929,293	1,097,538,986,908
344	1399/01/14	10,096	10,073	10,378	305	0	467,012,927	0	358,083,634	108,929,293	1,097,278,612,350
345	1399/01/13	10,094	10,071	10,375	304	0	467,012,927	0	358,083,634	108,929,293	1,097,018,511,518
346	1399/01/12	10,091	10,069	10,373	304	1,891,539	467,012,927	236,654	358,083,634	108,929,293	1,096,758,693,130
347	1399/01/11	10,089	10,066	10,375	309	119,826	465,121,388	447,394	357,846,980	107,274,408	1,079,797,563,738
348	1399/01/10	10,085	10,062	10,350	288	500,350	465,001,562	692,999	357,399,586	107,601,976	1,082,707,059,610
349	1399/01/09	10,063	10,040	10,317	277	0	464,501,212	0	356,706,587	107,794,625	1,082,290,603,401
350	1399/01/08	10,055	10,032	10,297	265	0	464,501,212	0	356,706,587	107,794,625	1,081,438,521,518
351	1399/01/07	10,052	10,030	10,295	265	2,055,059	464,501,212	160,512	356,706,587	107,794,625	1,081,179,809,520
352	1399/01/06	10,050	10,027	10,297	270	2,580,018	462,446,153	133,433	356,546,075	105,900,078	1,061,877,480,273
353	1399/01/05	10,038	10,015	10,279	264	0	459,866,135	0	356,412,642	103,453,493	1,036,054,371,594
354	1399/01/04	10,033	10,010	10,284	274	0	459,866,135	0	356,412,642	103,453,493	1,035,575,314,620
355	1399/01/03	10,031	10,008	10,281	273	0	459,866,135	0	356,412,642	103,453,493	1,035,317,550,306
356	1399/01/02	10,028	10,005	10,279	274	0	459,866,135	0	356,412,642	103,453,493	1,035,060,088,489
357	1399/01/01	10,026	10,003	10,276	273	0	459,866,135	0	356,412,642	103,453,493	1,034,802,892,547
358	1398/12/29	10,023	10,000	10,274	274	395,400	459,866,135	0	356,412,642	103,453,493	1,034,547,587,339
359	1398/12/29	10,194	10,171	10,445	274	395,400	459,866,135	0	356,412,642	103,453,493	1,052,238,134,642
360	1398/12/28	10,192	10,169	10,443	274	1,073,859	459,470,735	3,505	356,412,642	103,058,093	1,047,953,792,795
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...58 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰