لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
261	1399/04/01	10,010	10,007	10,526	519	611,536	556,289,644	1,285,797	423,910,579	132,379,065	1,324,741,417,758
262	1399/03/31	10,004	10,000	10,519	519	0	555,678,108	0	422,624,782	133,053,326	1,330,580,938,681
263	1399/03/31	10,121	10,117	10,636	519	0	555,678,108	0	422,624,782	133,053,326	1,346,148,177,823
264	1399/03/30	10,114	10,111	10,630	519	0	555,678,108	0	422,624,782	133,053,326	1,345,335,821,433
265	1399/03/29	10,113	10,109	10,628	519	0	555,678,108	0	422,624,782	133,053,326	1,345,094,168,272
266	1399/03/28	10,111	10,108	10,626	518	1,148,573	555,678,108	459,455	422,624,782	133,053,326	1,344,852,796,758
267	1399/03/27	10,109	10,106	10,627	521	653,923	554,529,535	477,938	422,165,327	132,364,208	1,337,644,052,549
268	1399/03/26	10,104	10,101	10,622	521	442,109	553,875,612	1,812,654	421,687,389	132,188,223	1,335,230,283,666
269	1399/03/25	10,102	10,098	10,613	515	1,277,963	553,433,503	1,013,631	419,874,735	133,558,768	1,348,733,520,648
270	1399/03/24	10,096	10,093	10,609	516	0	552,155,540	0	418,861,104	133,294,436	1,345,315,315,353
271	1399/03/23	10,089	10,086	10,601	515	0	552,155,540	0	418,861,104	133,294,436	1,344,410,393,417
272	1399/03/22	10,087	10,084	10,599	515	415,519	552,155,540	370,176	418,861,104	133,294,436	1,344,170,516,982
273	1399/03/21	10,085	10,082	10,597	515	536,267	551,740,021	20,936	418,490,928	133,249,093	1,343,472,536,429
274	1399/03/20	10,079	10,076	10,592	516	372,761	551,203,754	675,723	418,469,992	132,733,762	1,337,464,932,416
275	1399/03/19	10,071	10,068	10,583	515	552,847	550,830,993	6,444,293	417,794,269	133,036,724	1,339,455,809,225
276	1399/03/18	10,068	10,065	10,559	494	576,421	550,278,146	2,021,793	411,349,976	138,928,170	1,398,323,715,845
277	1399/03/17	10,064	10,062	10,546	484	0	549,701,725	0	409,328,183	140,373,542	1,412,410,839,130
278	1399/03/16	10,044	10,042	10,541	499	0	549,701,725	0	409,328,183	140,373,542	1,409,573,579,098
279	1399/03/15	10,042	10,040	10,539	499	0	549,701,725	0	409,328,183	140,373,542	1,409,335,589,107
280	1399/03/14	10,041	10,038	10,538	500	182,496	549,701,725	5,732,059	409,328,183	140,373,542	1,409,097,874,274
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...58 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰