لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	1399/06/17	10,059	10,055	10,448	393	314,751	651,749,176	87,049	477,827,180	173,921,996	1,748,789,326,687
182	1399/06/16	10,054	10,051	10,442	391	697,277	651,434,425	192,975	477,740,131	173,694,294	1,745,724,985,966
183	1399/06/15	10,050	10,047	10,439	392	0	650,737,148	0	477,547,156	173,189,992	1,739,997,791,597
184	1399/06/14	10,047	10,043	10,437	394	0	650,737,148	0	477,547,156	173,189,992	1,739,357,440,454
185	1399/06/13	10,044	10,041	10,434	393	5,207,130	650,737,148	293,244	477,547,156	173,189,992	1,738,919,157,302
186	1399/06/12	10,042	10,038	10,443	405	727,137	645,530,018	184,739	477,253,912	168,276,106	1,689,134,872,094
187	1399/06/11	10,035	10,032	10,434	402	213,480	644,802,881	146,545	477,069,173	167,733,708	1,682,721,940,108
188	1399/06/10	10,034	10,031	10,434	403	0	644,589,401	0	476,922,628	167,666,773	1,681,931,040,058
189	1399/06/09	10,033	10,030	10,434	404	0	644,589,401	0	476,922,628	167,666,773	1,681,709,702,089
190	1399/06/08	10,031	10,028	10,432	404	0	644,589,401	0	476,922,628	167,666,773	1,681,378,604,523
191	1399/06/07	10,029	10,026	10,430	404	0	644,589,401	0	476,922,628	167,666,773	1,681,048,532,254
192	1399/06/06	10,027	10,024	10,428	404	48,812,252	644,589,401	3,643,879	476,922,628	167,666,773	1,680,718,826,677
193	1399/06/05	10,025	10,021	10,574	553	856,219	595,777,149	58,667	473,278,749	122,498,400	1,227,561,449,882
194	1399/06/04	10,017	10,014	10,569	555	9,513,503	594,920,930	1,061,580	473,220,082	121,700,848	1,218,678,102,586
195	1399/06/03	10,015	10,011	10,603	592	9,037,629	585,407,427	211,668	472,158,502	113,248,925	1,133,752,753,440
196	1399/06/02	10,013	10,009	10,649	640	1,473,967	576,369,798	206,528	471,946,834	104,422,964	1,045,200,700,562
197	1399/06/01	10,007	10,003	10,649	646	0	574,895,831	0	471,740,306	103,155,525	1,031,873,231,151
198	1399/05/31	10,005	10,000	10,650	650	0	574,895,831	0	471,740,306	103,155,525	1,031,601,803,443
199	1399/05/31	10,152	10,147	10,797	650	0	574,895,831	0	471,740,306	103,155,525	1,046,765,665,618
200	1399/05/30	10,149	10,145	10,794	649	438,708	574,895,831	150,023	471,740,306	103,155,525	1,046,510,496,487
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...58 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰