لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
281	1399/03/13	10,039	10,037	10,517	480	432,121	549,519,229	198,949	403,596,124	145,923,105	1,464,561,117,166
282	1399/03/12	10,035	10,032	10,512	480	1,150,197	549,087,108	2,272,271	403,397,175	145,689,933	1,461,580,145,367
283	1399/03/11	10,031	10,028	10,504	476	13,974,780	547,936,911	2,413,833	401,124,904	146,812,007	1,472,274,345,663
284	1399/03/10	10,029	10,027	10,542	515	0	533,962,131	0	398,711,071	135,251,060	1,356,107,569,157
285	1399/03/09	10,025	10,022	10,537	515	0	533,962,131	0	398,711,071	135,251,060	1,355,541,550,735
286	1399/03/08	10,023	10,021	10,535	514	3,906,732	533,962,131	214,458	398,711,071	135,251,060	1,355,305,053,186
287	1399/03/07	10,022	10,019	10,548	529	1,712,300	530,055,399	509,210	398,496,613	131,558,786	1,318,064,215,564
288	1399/03/06	10,014	10,011	10,548	537	0	528,343,099	0	397,987,403	130,355,696	1,304,972,577,910
289	1399/03/05	10,012	10,009	10,551	542	0	528,343,099	0	397,987,403	130,355,696	1,304,703,577,534
290	1399/03/04	10,010	10,007	10,549	542	9,319,353	528,343,099	1,292,867	397,987,403	130,355,696	1,304,467,841,649
291	1399/03/03	10,008	10,005	10,583	578	0	519,023,746	0	396,694,536	122,329,210	1,223,899,343,238
292	1399/03/02	10,007	10,004	10,580	576	0	519,023,746	0	396,694,536	122,329,210	1,223,801,060,191
293	1399/03/01	10,005	10,002	10,578	576	688,780	519,023,746	2,146,266	396,694,536	122,329,210	1,223,566,990,021
294	1399/02/31	10,003	10,000	10,570	570	3,791,782	518,334,966	157,757	394,548,270	123,786,696	1,237,905,079,748
295	1399/02/31	10,841	10,838	11,408	570	3,791,782	518,334,966	157,757	394,548,270	123,786,696	1,341,638,330,996
296	1399/02/30	10,841	10,838	11,424	586	1,411,130	514,543,184	247,179	394,390,513	120,152,671	1,302,171,275,106
297	1399/02/29	10,841	10,838	11,429	591	10,862,755	513,132,054	182,002	394,143,334	118,988,720	1,289,548,876,740
298	1399/02/28	10,828	10,822	11,472	650	324,282	502,269,299	601,974	393,961,332	108,307,967	1,172,130,726,042
299	1399/02/27	10,828	10,821	11,485	664	0	501,945,017	0	393,359,358	108,585,659	1,175,031,719,239
300	1399/02/26	10,849	10,842	11,506	664	0	501,945,017	0	393,359,358	108,585,659	1,177,246,136,080
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...58 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰