لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	1399/11/21	10,125	10,121	10,310	189	1,626	1,162,600,169	887,531	867,624,039	294,976,130	2,985,421,227,389
22	1399/11/20	10,122	10,118	10,332	214	251,502	1,162,598,543	1,192,606	866,736,508	295,862,035	2,993,529,645,520
23	1399/11/19	10,117	10,113	10,318	205	103,750	1,162,347,041	927,394	865,543,902	296,803,139	3,001,694,296,826
24	1399/11/18	10,115	10,112	10,324	212	0	1,162,243,291	0	864,616,508	297,626,783	3,009,563,016,781
25	1399/11/17	10,106	10,102	10,320	218	0	1,162,243,291	0	864,616,508	297,626,783	3,006,738,695,322
26	1399/11/16	10,104	10,100	10,318	218	268,846	1,162,243,291	2,324,997	864,616,508	297,626,783	3,006,113,881,011
27	1399/11/15	10,102	10,098	10,314	216	62,046	1,161,974,445	264,642	862,291,511	299,682,934	3,026,251,663,114
28	1399/11/14	10,097	10,094	10,310	216	417,148	1,161,912,399	430,732	862,026,869	299,885,530	3,026,973,163,974
29	1399/11/13	10,087	10,083	10,283	200	2,159,065	1,161,495,251	176,212	861,596,137	299,899,114	3,024,013,288,493
30	1399/11/12	10,078	10,074	10,276	202	2,714,308	1,159,336,186	2,764,788	861,419,925	297,916,261	3,001,357,209,164
31	1399/11/11	10,072	10,068	10,270	202	0	1,156,621,878	0	858,655,137	297,966,741	3,000,001,600,251
32	1399/11/10	10,062	10,058	10,268	210	0	1,156,621,878	0	858,655,137	297,966,741	2,997,093,156,952
33	1399/11/09	10,060	10,056	10,266	210	1,795,528	1,156,621,878	1,899,249	858,655,137	297,966,741	2,996,472,454,245
34	1399/11/08	10,058	10,054	10,264	210	2,465,863	1,154,826,350	216,673	856,755,888	298,070,462	2,996,888,059,840
35	1399/11/07	10,056	10,052	10,263	211	2,560,016	1,152,360,487	2,317,609	856,539,215	295,821,272	2,973,740,292,630
36	1399/11/06	10,047	10,043	10,256	213	7,469,881	1,149,800,471	642,363	854,221,606	295,578,865	2,968,542,302,680
37	1399/11/05	10,038	10,034	10,250	216	9,303,150	1,142,330,590	18,332,529	853,579,243	288,751,347	2,897,453,318,634
38	1399/11/04	10,035	10,032	10,248	216	0	1,133,027,440	0	835,246,714	297,780,726	2,987,323,677,463
39	1399/11/03	10,021	10,017	10,229	212	0	1,133,027,440	0	835,246,714	297,780,726	2,982,902,721,298
40	1399/11/02	10,019	10,015	10,227	212	4,657,627	1,133,027,440	5,447,753	835,246,714	297,780,726	2,982,325,067,670
«123 4 5 6 7 8 9 10...58 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰