لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
301	1399/02/25	10,847	10,840	11,504	664	57,381	501,945,017	182,175	393,359,358	108,585,659	1,177,015,850,989
302	1399/02/24	10,845	10,837	11,501	664	276,197	501,887,636	2,345,559	393,177,183	108,710,453	1,178,137,796,649
303	1399/02/23	10,836	10,827	11,496	669	24,613,145	501,611,439	242,422	390,831,624	110,779,815	1,199,404,306,004
304	1399/02/22	10,870	10,855	11,713	858	430,749	476,998,294	471,251	390,589,202	86,409,092	937,996,698,622
305	1399/02/21	10,870	10,854	11,704	850	110,315	476,567,545	4,309,145	390,117,951	86,449,594	938,294,731,538
306	1399/02/20	10,822	10,807	11,621	814	0	476,457,230	0	385,808,806	90,648,424	979,624,234,503
307	1399/02/19	10,731	10,713	11,525	812	0	476,457,230	0	385,808,806	90,648,424	971,086,472,849
308	1399/02/18	10,729	10,710	11,522	812	141,220	476,457,230	411,410	385,808,806	90,648,424	970,865,008,610
309	1399/02/17	10,726	10,707	11,517	810	49,503	476,316,010	154,903	385,397,396	90,918,614	973,489,944,578
310	1399/02/16	10,736	10,717	11,526	809	83,997	476,266,507	365,239	385,242,493	91,024,014	975,489,895,474
311	1399/02/15	10,689	10,668	11,495	827	286,270	476,182,510	950,449	384,877,254	91,305,256	974,055,145,384
312	1399/02/14	10,590	10,571	11,410	839	310,288	475,896,240	591,324	383,926,805	91,969,435	972,164,631,781
313	1399/02/13	10,480	10,461	11,302	841	0	475,585,952	0	383,335,481	92,250,471	965,012,403,295
314	1399/02/12	10,367	10,349	11,190	841	0	475,585,952	0	383,335,481	92,250,471	954,724,386,929
315	1399/02/11	10,365	10,346	11,187	841	31,423	475,585,952	523,357	383,335,481	92,250,471	954,461,188,579
316	1399/02/10	10,362	10,344	11,180	836	243,532	475,554,529	719,402	382,812,124	92,742,405	959,286,276,134
317	1399/02/09	10,267	10,250	11,081	831	826,289	475,310,997	859,841	382,092,722	93,218,275	955,503,593,103
318	1399/02/08	10,190	10,173	11,003	830	413,149	474,484,708	1,599,092	381,232,881	93,251,827	948,656,361,769
319	1399/02/07	10,118	10,102	10,921	819	637,790	474,071,559	401,026	379,633,789	94,437,770	954,027,216,297
320	1399/02/06	10,067	10,052	10,845	793	0	473,433,769	0	379,232,763	94,201,006	946,879,852,607
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...58 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰