لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
321	1399/02/05	10,051	10,036	10,794	758	0	473,433,769	0	379,232,763	94,201,006	945,410,218,680
322	1399/02/04	10,049	10,033	10,791	758	135,546	473,433,769	573,329	379,232,763	94,201,006	945,146,515,400
323	1399/02/03	10,046	10,030	10,785	755	635,135	473,298,223	1,039,423	378,659,434	94,638,789	949,271,910,146
324	1399/02/02	10,046	10,012	10,720	708	2,014,362	472,663,088	2,544,436	377,620,011	95,043,077	951,604,221,495
325	1399/02/01	10,039	10,006	10,650	644	290,421	470,648,726	2,105,276	375,075,575	95,573,151	956,316,771,203
326	1399/01/31	10,032	10,000	10,589	589	83,279	470,358,305	783,587	372,970,299	97,388,006	973,925,793,803
327	1399/01/31	10,210	10,178	10,767	589	83,279	470,358,305	783,587	372,970,299	97,388,006	991,260,858,871
328	1399/01/30	10,199	10,168	10,720	552	0	470,275,026	0	372,186,712	98,088,314	997,373,672,133
329	1399/01/29	10,190	10,161	10,652	491	0	470,275,026	0	372,186,712	98,088,314	996,631,505,649
330	1399/01/28	10,187	10,158	10,649	491	66,918	470,275,026	82,647	372,186,712	98,088,314	996,369,824,584
331	1399/01/27	10,184	10,155	10,647	492	147,068	470,208,108	596,492	372,104,065	98,104,043	996,266,217,732
332	1399/01/26	10,176	10,148	10,610	462	100,830	470,061,040	2,481,275	371,507,573	98,553,467	1,000,078,702,661
333	1399/01/25	10,170	10,142	10,608	466	32,311	469,960,210	1,858,006	369,026,298	100,933,912	1,023,694,677,469
334	1399/01/24	10,164	10,137	10,600	463	124,152	469,927,899	630,152	367,168,292	102,759,607	1,041,644,109,473
335	1399/01/23	10,154	10,128	10,561	433	0	469,803,747	0	366,538,140	103,265,607	1,045,860,205,554
336	1399/01/22	10,146	10,120	10,525	405	0	469,803,747	0	366,538,140	103,265,607	1,045,098,485,635
337	1399/01/21	10,143	10,118	10,523	405	2,355,810	469,803,747	2,282,447	366,538,140	103,265,607	1,044,836,535,744
338	1399/01/20	10,140	10,115	10,520	405	63,322	467,447,937	300,532	364,255,693	103,192,244	1,043,773,917,612
339	1399/01/19	10,134	10,109	10,484	375	214,691	467,384,615	2,399,920	363,955,161	103,429,454	1,045,612,667,102
340	1399/01/18	10,123	10,099	10,440	341	75,730	467,169,924	1,494,127	361,555,241	105,614,683	1,066,556,204,396
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...58 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰