لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
361	1398/12/27	10,172	10,148	10,421	273	1,603,974	458,396,876	577,538	356,409,137	101,987,739	1,035,003,935,092
362	1398/12/26	10,169	10,146	10,420	274	937,870	456,792,902	176,500	355,831,599	100,961,303	1,024,358,432,843
363	1398/12/25	10,161	10,136	10,329	193	575,757	455,855,032	338,571	355,655,099	100,199,933	1,015,632,909,501
364	1398/12/24	10,156	10,131	10,372	241	0	455,279,275	0	355,316,528	99,962,747	1,012,730,543,733
365	1398/12/23	10,151	10,125	10,409	284	0	455,279,275	0	355,316,528	99,962,747	1,012,157,407,979
366	1398/12/22	10,142	10,117	10,407	290	415,183	455,279,275	183,159	355,316,528	99,962,747	1,011,291,595,894
367	1398/12/21	10,140	10,114	10,405	291	1,047,593	454,864,092	272,928	355,133,369	99,730,723	1,008,683,213,537
368	1398/12/20	10,136	10,110	10,408	298	1,514,652	453,816,499	375,568	354,860,441	98,956,058	1,000,406,374,208
369	1398/12/19	10,129	10,102	10,435	333	0	452,301,847	0	354,484,873	97,816,974	988,143,006,093
370	1398/12/18	10,120	10,093	10,460	367	548,027	452,301,847	464,749	354,484,873	97,816,974	987,281,664,954
371	1398/12/17	10,117	10,090	10,458	368	0	451,753,820	0	354,020,124	97,733,696	986,176,843,032
372	1398/12/16	10,105	10,078	10,458	380	0	451,753,820	0	354,020,124	97,733,696	984,931,721,540
373	1398/12/15	10,102	10,075	10,455	380	190,266	451,753,820	333,863	354,020,124	97,733,696	984,682,480,389
374	1398/12/14	10,099	10,073	10,452	379	346,556	451,563,554	183,170	353,686,261	97,877,293	985,875,042,281
375	1398/12/13	10,098	10,072	10,418	346	123,175	451,216,998	598,720	353,503,091	97,713,907	984,153,209,558
376	1398/12/12	10,092	10,066	10,389	323	345,658	451,093,823	970,250	352,904,371	98,189,452	988,353,427,966
377	1398/12/11	10,085	10,059	10,361	302	738,026	450,748,165	1,120,854	351,934,121	98,814,044	993,965,840,658
378	1398/12/10	10,075	10,050	10,319	269	0	450,010,139	0	350,813,267	99,196,872	996,906,205,965
379	1398/12/09	10,068	10,042	10,362	320	0	450,010,139	0	350,813,267	99,196,872	996,165,599,467
380	1398/12/08	10,066	10,040	10,359	319	725,444	450,010,139	292,816	350,813,267	99,196,872	995,918,523,729
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...58 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰