لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
421	1398/10/29	10,191	10,167	10,564	397	350,280	437,884,352	4,196,446	316,345,527	121,538,825	1,235,744,655,729
422	1398/10/28	10,171	10,148	10,541	393	0	437,534,072	0	312,149,081	125,384,991	1,272,365,252,821
423	1398/10/27	10,161	10,138	10,541	403	0	437,534,072	0	312,149,081	125,384,991	1,271,200,188,097
424	1398/10/26	10,159	10,136	10,539	403	304,133	437,534,072	23,036,777	312,149,081	125,384,991	1,270,958,962,060
425	1398/10/25	10,154	10,134	10,476	342	287,102	437,229,939	133,651	289,112,304	148,117,635	1,501,084,827,273
426	1398/10/24	10,150	10,130	10,472	342	127,498	436,942,837	929,416	288,978,653	147,964,184	1,498,937,003,485
427	1398/10/23	10,148	10,128	10,404	276	1,221,949	436,815,339	734,027	288,049,237	148,766,102	1,506,735,358,211
428	1398/10/22	10,146	10,126	10,372	246	167,818	435,593,390	2,058,983	287,315,210	148,278,180	1,501,498,491,798
429	1398/10/21	10,122	10,103	10,348	245	0	435,425,572	0	285,256,227	150,169,345	1,517,182,727,972
430	1398/10/20	10,112	10,094	10,343	249	0	435,425,572	0	285,256,227	150,169,345	1,515,736,816,234
431	1398/10/19	10,111	10,092	10,342	250	23,871,913	435,425,572	902,220	285,256,227	150,169,345	1,515,499,264,925
432	1398/10/18	10,109	10,087	10,382	295	216,511	411,553,659	455,821	284,354,007	127,199,652	1,283,041,279,532
433	1398/10/17	10,115	10,093	10,390	297	256,261	411,337,148	379,773	283,898,186	127,438,962	1,286,257,252,584
434	1398/10/16	10,116	10,093	10,389	296	110,707	411,080,887	459,745	283,518,413	127,562,474	1,287,501,122,178
435	1398/10/15	10,114	10,091	10,386	295	207,866	410,970,180	4,567,551	283,058,668	127,911,512	1,290,784,335,535
436	1398/10/14	10,094	10,072	10,363	291	0	410,762,314	0	278,491,117	132,271,197	1,332,235,934,577
437	1398/10/13	10,084	10,062	10,385	323	0	410,762,314	0	278,491,117	132,271,197	1,330,934,513,350
438	1398/10/12	10,082	10,060	10,384	324	1,109,331	410,762,314	327,239	278,491,117	132,271,197	1,330,699,056,067
439	1398/10/11	10,081	10,058	10,383	325	1,126,297	409,652,983	163,285	278,163,878	131,489,105	1,322,572,089,667
440	1398/10/10	10,077	10,055	10,369	314	210,223	408,526,686	736,537	278,000,593	130,526,093	1,312,425,661,084
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...58 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰